Tecnico/a de Tesorería

PIB Spain; Barcelona; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

PIB Spain busca un/a Técnico/a de Tesorería para fortalecer el equipo financiero y asegurar la liquidez, gestionar flujos de caja y conciliaciones, y optimizar procesos en un entorno dinámico.

Entre las responsabilidades se encuentran las conciliaciones, elaboración de previsiones, pagos y manejo de relaciones con bancos. Se valorará experiencia en grandes empresas y dominio de SAGE, Excel y Power BI.

Qualifications

• Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Nivel avanzado de Excel y ERP SAGE 200.
• Inglés medio-alto.
• Capacidad analítica y atención al detalle.
• Experiencia en auditorías y gestión de tesorería en grandes empresas.

Responsibilities

• Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos y previsiones.
• Elaborar y actualizar previsiones a corto y medio plazo.
• Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.
• Resolver peticiones de otros departamentos.
• Gestionar relaciones operativas con bancos (cuentas, documentación, condiciones).
• Controlar movimientos bancarios y comisiones.
• Apoyar en auditorías internas y externas.
• Preparar informes de caja, desviaciones y necesidades de financiación para dirección.

Skills

Excel avanzado

Power BI

SAGE 200

Inglés medio-alto

Education

ADE

Economía

Finanzas

Tools

SAGE 200

Job description

Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión eficiente de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras. Será clave en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un entorno dinámico y de alta exigencia.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?

• Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería.
• Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
• Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.
• Resolución de peticiones provenientes del resto de departamentos de la compañía.
• Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc.
• Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones.
• Apoyo en la gestión de información para auditorías internas y externas.
• Preparar informes periódicos sobre posición de caja, desviaciones de previsiones y necesidades de financiación, para la dirección de Iberia y del grupo.
• Participar en la automatización y mejora de políticas y procesos de tesorería (integraciones con ERP, herramientas de tesorería, etc.).

¿Qué esperamos de ti?

• Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas (Excel) y ERPs (SAGE 200).
• Habilidad analítica, orientación al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.
• Nivel de inglés medio-alto.
• Actitud positiva y ganas de aprender y mejorar en un entorno dinámico.
• Experiencia en puestos similares, preferiblemente en empresas grandes o multinacionales.
• Conocimiento sólido de herramientas financieras (Excel avanzado, ERP, Power BI, SAGE).

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