Senior Treasury Specialist

TwentyfourSeven; Madrid; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

TwentyfourSeven busca un/a Responsable de Tesorería Corporativa para gestionar la liquidez diaria y optimizar la posición de tesorería en un grupo multinacional.

Te encargarás de elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo, supervisar pagos y conciliaciones, gestionar relaciones bancarias, FX, financiación intracrupo y reportes de KPIs para la dirección.

Qualifications

• 3–6 años de experiencia en Tesorería corporativa, preferiblemente en entornos multinacionales.
• Experiencia contrastada en elaboración y modelización de Cash Flows, gestión operativa bancaria y control de liquidez.
• Experiencia gestionando divisas (FX) y relaciones bancarias internacionales.
• Usuario avanzado de Oracle NetSuite y/o Sage; es imprescindible experiencia con al menos uno de ellos
• Excel avanzado (imprescindible para la modelización de tesorería).
• Se valorará experiencia con herramientas de reporting y BI (Power BI, Tableau) y/o sistemas de gestión de tesorería (TMS como Kyriba, XRT, FIS o similares).
• Alta capacidad analítica, rigor técnico y atención al detalle.
• Autonomía, proactividad y capacidad para trabajar bajo presión asegurando la liquidez.

Responsibilities

• Gestionar y optimizar la posición diaria de tesorería, garantizando liquidez para operaciones del grupo.
• Elaborar, monitorizar y analizar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
• Supervisar y ejecutar ciclos de pagos y gestión de cuentas (nóminas, impuestos) nacionales e internacionales.
• Gestionar relación diaria con entidades bancarias: negociación de condiciones, comisiones y avales.
• Administrar la financiación intracrupo y controlar saldos de tesorería entre empresas.
• Supervisar conciliaciones bancarias y colaborar en cierres mensuales.
• Identificar, evaluar y proponer estrategias para cobertura de riesgos FX e de tipos de interés.
• Participar en automatización y mejora continua de procesos de tesorería.
• Garantizar cumplimiento de políticas SOX y normativa anti-fraude.
• Elaborar informes de gestión, liquidity KPIs y cuadros de mando para dirección.
• Coordinar documentación para auditores.

Skills

Cash management

Forecasting

Liquidity management

Bank relations

FX management

Excel advanced

Oracle NetSuite

Sage

Power BI

Tableau

Kyriba

XRT

FIS

Tools

Oracle NetSuite

Sage

Power BI

Tableau

Kyriba

XRT

FIS

Job description

Gestionar y optimizar la posición diaria de tesorería (cash management), garantizando la liquidez necesaria para las operaciones de las distintas entidades del grupo.

Elaborar, monitorizar y analizar las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast), identificando desviaciones frente al presupuesto y proponiendo medidas correctoras.

Supervisar y ejecutar los ciclos de pagos (proveedores, nóminas, impuestos), tanto nacionales como internacionales (SEPA, transferencias SWIFT, etc.), asegurando el cumplimiento de los plazos.

Gestionar la relación diaria con entidades bancarias: negociación de condiciones, comisiones, emisión de avales, cartas de crédito y mantenimiento del pool bancario.

Administrar la financiación intracrupo (Intercompany loans), controlando los saldos de tesorería entre empresas y asegurando la correcta aplicación de los tipos de interés.

Supervisar y garantizar la correcta ejecución de las conciliaciones bancarias, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de contabilidad durante los cierres mensuales.

Identificar, evaluar y proponer estrategias para la cobertura de riesgos financieros, principalmente riesgo de tipo de cambio (FX) y riesgo de tipo de interés.

Participar activamente en la automatización, digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.

Garantizar el estricto cumplimiento de las políticas internas de tesorería, los controles SOX/control interno y la normativa vigente para la prevención del fraude.

Elaborar informes de gestión de tesorería, reportes de liquidez y cuadros de mando (KPIs) para la dirección financiera.

Coordinar y proporcionar la documentación necesaria requerida por auditores internos y externos relativa al área de tesorería.

3-6 años de experiencia en posiciones de Tesorería corporativa, preferiblemente en entornos multinacionales.

Experiencia contrastada en elaboración y modelización de Cash Flows, gestión operativa bancaria y control de liquidez.

Experiencia gestionando divisas (FX) y relaciones bancarias internacionales.

Usuario avanzado de Oracle NetSuite y/o Sage; es imprescindible experiencia con al menos uno de ellos (para la integración de ficheros de pago, remesas y conciliación).

Excel avanzado (imprescindible para la modelización de tesorería).

Se valorará experiencia con herramientas de reporting y BI (Power BI, Tableau) y/o sistemas específicos de gestión de tesorería (TMS como Kyriba, XRT, FIS o similares).

Alta capacidad analítica, rigor técnico y extrema atención al detalle (manejo de grandes volúmenes de fondos).

Autonomía, proactividad y capacidad para trabajar bajo presión asegurando la liquidez en plazos exigentes.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación para interactuar con bancos, auditores y directivos.

Experiencia trabajando en equipos internacionales y multiculturales y en entornos matriciales.

Español nativo o bilingüe e inglés profesional (mínimo B2-C1), necesario para la interlocución con bancos y filiales extranjeras.