Técnico de Tesoreria (H/M/X)

Manpower España; Mollet del Vallès; Presencial; EUR 32.000 - 46.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Manpower Professional Recruitment busca un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse al Departamento de Administración y Finanzas de una compañía industrial en crecimiento en Mollet del Vallés.

La persona gestionará la tesorería diaria, previsiones de caja y relaciones con entidades financieras, aportando rigor y conocimiento de SAP y Excel para optimizar flujos y cumplir obligaciones fiscales.

Requisitos: formación en ADE/Economía/Finanzas y al menos 3 años de experiencia en tesorería.

Formación

• Formación en ADE, Economía, Finanzas o CFGS en Administración y Finanzas.
• Experiencia mínima de 3 años en puestos similares dentro de finanzas.
• Gestión de tesorería y relaciones bancarias.
• Conocimientos de fiscalidad y de presentación de impuestos.

Responsabilidades

• Control diario de posiciones bancarias y disponibilidad de tesorería.
• Conciliación de movimientos bancarios y resolución de incidencias.
• Gestión de pagos, cobros, devoluciones e impagados.
• Elaboración y actualización de previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
• Gestión de líneas de financiación, confirming, factoring y avales.
• Revisión de intereses, comisiones y condiciones bancarias.
• Presentación de obligaciones fiscales periódicas (AEAT).
• Gestión de operaciones en divisa y control de diferencias de cambio.
• Elaboración de informes y cuadros de mando para la Dirección Financiera.
• Participación en proyectos de mejora y automatización de procesos.

Conocimientos

Gestión de tesorería

Análisis financiero

Comunicación eficaz

Educación

ADE/Administración y Finanzas

Economía

CFGS en Administración y Finanzas

Herramientas

SAP (financieros)

Excel avanzado

Descripción del empleo

Desde Manpower Professional Recruitment buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse al Departamento de Administración y Finanzas de una compañía industrial en crecimiento en Mollet del Vallés Se trata de una posición clave para garantizar la liquidez de la empresa, la correcta gestión de los flujos de caja y el cumplimiento de las obligaciones financieras y fiscales.

Funciones principales

• Control y seguimiento diario de posiciones bancarias y disponibilidad de tesorería.
• Conciliación de movimientos bancarios y resolución de incidencias.
• Preparación y gestión de pagos, cobros, devoluciones e impagados.
• Elaboración y actualización de previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
• Gestión operativa de líneas de financiación, confirming, factoring y avales.
• Revisión de intereses, comisiones y condiciones bancarias.
• Presentación y seguimiento de obligaciones fiscales periódicas (AEAT).
• Gestión y seguimiento de operaciones en divisa y control de diferencias de cambio.
• Elaboración de informes y cuadros de mando para la Dirección Financiera.
• Participación en proyectos de mejora y automatización de procesos financieros.
• Formación en ADE, Economía, Finanzas o CFGS en Administración y Finanzas.
• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares dentro de departamentos financieros.
• Experiencia en gestión de tesorería, previsiones de caja y relaciones bancarias.
• Conocimientos de fiscalidad y presentación de impuestos.
• Manejo de SAP (especialmente módulos financieros) y Excel avanzado.

Si te interesa formar parte de un proyecto sólido y aportar valor desde una posición estratégica dentro del área financiera, estaremos encantados de conocerte