Payment and Treasury Specialist

Timup; Barcelona; Hybrid; EUR 40,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Plan de retribución flexible

Posibilidad de teletrabajo

23 días laborables de vacaciones al año

Job summary

Una startup digital en crecimiento busca un/a Payment and Treasury Specialist en Barcelona. La persona seleccionada se encargará de elaborar previsiones de flujo de caja, gestionar cuentas por pagar, y coordinar subvenciones públicas. Se requiere al menos 2 años de experiencia en roles similares y conocimientos en ERP y herramientas de BI. Se ofrece un plan de retribución flexible, posibilidad de teletrabajo, y 23 días de vacaciones al año.

Qualifications

• Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.
• Experiencia con ERP, software de BI y herramientas de gestión de proyectos.
• Capacidad de aprendizaje rápido y razonamiento lógico.

Responsibilities

• Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja.
• Coordinar la documentación para subvenciones públicas.
• Registrar y procesar facturas de proveedores.
• Generar informes sobre cuentas por pagar y flujos de efectivo.

Skills

Análisis de liquidez

Negociación con bancos

Automatización de procesos

Excel avanzado

Conocimiento de FinOps

Capacidad de aprendizaje rápido

Tools

ERP

Power BI

Power Query

Job description

Buscamos a un/a Payment and Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento, con sede en Barcelona.

Tesorería Estratégica:

• Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas.
• Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería.
• Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos.

Gestión de Subvenciones Públicas:

• Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones.
• Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos.
• Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia.
• Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones.

Gestión de Cuentas por Pagar:

• Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo.
• Validar facturas contra órdenes de compra, resolviendo discrepancias de manera eficiente.
• Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.

Control Financiero y Reportes:

• Generar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.
• Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.
• Experiencia con ERP, software de BI y herramientas de gestión de proyectos; habituado/a a automatizar procesos.
• Conocimientos de FinOps.
• Capacidad de aprendizaje rápido, curiosidad, inteligencia y razonamiento lógico.

🙌 Plan de retribución flexible.

💻 Posibilidad de teletrabajo.

🌴 23 días laborables de vacaciones al año.

¡Si te interesa, no dudes en aplicar!

Responsable Análisis de Crédito Financiero y Reclamación Cobros - Oficinas Centrales SYNERGIE ESPAÑA

Asistente de grupo (sustitución maternidad)

Beca Estudiante en ADE o similar - Barcelona

Especialista en gestión documental junior

Especialista Senior en Riesgos – Medios de Pago

Beca CFGS Dual Administración y Finanzas