Sachbearbeitung Wertpapierabwicklung /Investment-Backoffice (m/w/d)

Free resume; Erding; Hybrid; EUR 4.500 - 5.800; Teilzeit

Zusammenfassung

Die Bendl Investment GmbH in Erding sucht eine sachbearbeitende Kraft für die operative Wertpapierabwicklung im Investment-Backoffice. Sie übernehmen vorbereitende Tätigkeiten, wickeln Käufe/Verkäufe ab und betreuen Sparpläne nach festgelegten Prozessen.

Nach der Einarbeitung arbeiten Sie operativ, kontrollieren Vorgänge und dokumentieren sorgfältig. Diese Position bietet langfristige Teilzeitbeschäftigung im Büro in Erding mit einem auf Ihre Erfahrung abgestimmten Gehaltsbild.

Qualifikationen

• Berufserfahrung bei Bank, Sparkasse, Vermögensverwaltung oder Finanzdienstleister wünschenswert.
• Kenntnisse in Wertpapier- und Depotprozessen.
• Sehr sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise.
• Hohe Zuverlässigkeit und Freude an strukturierten Abläufen.
• Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen.
• Absolute Vertraulichkeit im Umgang mit Kunden- und Finanzdaten.
• Bereitschaft, Vorgänge vollständig bis zum Abschluss zu bearbeiten.

Aufgaben

• Vorbereitung und Abwicklung von Wertpapierkäufen und -verkäufen
• Einrichtung, Änderung und Kontrolle von Sparplänen
• Überwachung vereinbarter Sparplandynamiken
• Technische Umsetzung beschlossener Änderungen der Modellportfolios
• Pflege und Kontrolle der Modellportfolios in den eingesetzten Systemen
• Vorbereitung erforderlicher Antrags- und Auftragsunterlagen
• Nachbearbeitung eingereichter Vorgänge
• Kontrolle der vollständigen und korrekten Ausführung
• Anforderung fehlender Kundenunterlagen und Nachhalten offener Vorgänge
• Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation
• Abgrenzung der Position: operativ ausführend und kontrollierend

Kenntnisse

Wertpapierabwicklung

Vertraulichkeit

Genauigkeit

Digitale Anwendungen

Jobbeschreibung

Sachbearbeitung Wertpapierabwicklung /Investment-Backoffice (m/w/d)

Das Unternehmen

Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte, Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge, Absicherung und langfristige Finanzplanung.

Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt.

Ihr Aufgabengebiet

Nach der Einarbeitung übernehmen Sie die operative Wertpapierabwicklung nach festgelegten Prozessen.

Orderabwicklung und Sparpläne

Vorbereitung und Abwicklung von Wertpapierkäufen und -verkäufen

Einrichtung, Änderung und Kontrolle von Sparplänen

Überwachung vereinbarter Sparplandynamiken

Technische Umsetzung beschlossener Änderungen der Modellportfolios

Pflege und Kontrolle der Modellportfolios in den eingesetzten Systemen

Unterlagen, Kontrolle und Dokumentation

Vorbereitung erforderlicher Antrags- und Auftragsunterlagen

Nachbearbeitung eingereichter Vorgänge

Kontrolle der vollständigen und korrekten Ausführung

Anforderung fehlender Kundenunterlagen und Nachhalten offener Vorgänge

Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation

Abgrenzung der Position

Die Tätigkeit ist operativ ausführend und kontrollierend. Anlage- und Beratungsentscheidungen trifft ausschließlich die Finanzberatung. Anlageberatung und die inhaltliche Mandantenbetreuung sind nicht Bestandteil der Position. Ein Vorgang gilt als abgeschlossen, wenn er korrekt ausgeführt, kontrolliert und dokumentiert ist.

Berufserfahrung bei Bank, Sparkasse, Vermögensverwaltung, Finanzdienstleister, Maklerpool oder im Wertpapier-Backoffice

Kenntnisse in Wertpapier- und Depotprozessen

Sehr sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise

Hohe Zuverlässigkeit und Freude an strukturierten Abläufen

Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen

Absolute Vertraulichkeit im Umgang mit Kunden- und Finanzdaten

Bereitschaft, Vorgänge vollständig bis zum Abschluss zu bearbeiten

Wiedereinstieg nach einer beruflichen Pause oder Tätigkeit mit reduzierter Stundenzahl ausdrücklich willkommen

Unser Angebot

Langfristig angelegter Minijob mit fachlich anspruchsvollem Aufgabenbereich

Arbeitszeiten nach Vereinbarung

Strukturierte Einarbeitung in Abläufe und Systeme

Klar definierter Aufgabenbereich mit dokumentierten Abläufen

Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team

Vergütung entsprechend Ihrer Erfahrung