Analista De Tesouraria Pleno

Heading Recursos Humanos; Lisboa; Hybrid; EUR 32,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de saúde

Subsídio de alimentação em cartão

Regime híbrido

Job summary

Heading Recursos Humanos está a recrutar Analista de Tesouraria Pleno (M/F) para atuar em Alfragide. O profissional monitorizará posições de contas, processará pagamentos e gerirá fluxos de caixa com foco na liquidez do grupo.

Requer-se 12º ano técnico-profissional, SAP e Excel avançado, inglês fluente e perfil analítico com orientação ao cliente. Regime híbrido (3 dias no escritório, 2 em casa) e restaurante, seguro de saúde podem estar incluídos.

Qualifications

• Formação mínima de 12º ano técnico-profissional em gestão, economia, contabilidade e finanças.
• Conhecimentos de gestão de liquidez e cash pooling.
• Domínio de SAP e Excel avançado.
• Inglês fluente.
• Rigor, sentido de responsabilidade e motivação para a função.

Responsibilities

• Monitorar posições das contas bancárias do grupo.
• Processar pagamentos a fornecedores, salários, impostos e outros compromissos de tesouraria; monitorar cobrança de clientes.
• Confrontar movimentos bancários com registos internos para identificar discrepâncias.
• Elaborar e atualizar projections de fluxos de caixa a corto, medio e longo prazo.
• Gerir relação com entidades bancárias e fornecedores.
• Preparar relatórios periódicos de posição de caixa e desvios orçamentais de tesouraria.

Skills

Gestão de tesouraria

Análise financeira

Rigor e detalhe

Foco no cliente

Education

12º ano técnico-profissional em gestão, economia, contabilidade e finanças

Tools

SAP

Excel avançado

Job description

A Heading Recursos Humanos encontra-se, atualmente, em processo de recrutamento Analista de Tesouraria Pleno (M/F) para empresa cliente que atua na área dos pagamentos, em Alfragide:

Descritivo de Funções:

• Monitorar posições das contas bancárias do grupo;
• Processar os pagamentos a fornecedores, salários, impostos e outros compromissos de tesouraria, bem como monitorar a cobrança de clientes;
• Confrontar os movimentos das contas bancárias com os registos contabilisticos internos para identificar e corrigir eventuais discrepâncias;
• Elaborar e atualizar as projeções de fluxos de caixa a curto, médio e longo prazo para prever necessidades ou excessos de liquidez;
• Gerir a relação com entidades bancárias, relação com fornecedores;
• Preparar relatórios periódicos de posição de caixa, desvios orçamentais de tesouraria e outros indicadores financeiros.

Perfil de Competências:

• Habilitações mínimas ao nível do 12º ano técnico profissional em gestão, economia, contabilidade e finanças.
• Conhecimentos de gestão de liquidez e cash pooling;
• Domínio de ferramentas informáticas na ótica do utilizador – SAP; Conhecimentos de Excel avançado;
• Valorizada a experiência com TARGET 1 da Metacase;
• Inglês fluente;
• Rigor, sentido de responsabilidade e motivação para a função;
• Orientação para o cliente;
• Proatividade e capacidade analítica e de resolução de problemas.

Condições/Oferta:

• Contrato de trabalho com perspectivas de continuidade;
• Package Salarial constituído por Valor Base + Subsídio de Alimentação em Cartão + seguro de saúde
• Horário de Trabalho: 2.ªf a 6.ªf das 09:00 às 18:00
• Regime Híbrido: (3 dias no escritório e 2 dias em casa);
• Local de Trabalho: Alfragide

Heading Recursos Humanos

improving companies, enriching lives

Regime de trabalho híbrido.