Fund Accountant & NAV Reporting Specialist

Adecco Permanent Recruitment; Lisboa; Presencial; EUR 32 000 - 52 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Adecco Permanent Recruitment procura um Accountant para apoiar a contabilidade e a gestão financeira de fundos, reportando-se ao responsável de área. O foco inclui registo de operações, reconciliações, NAV e preparação de relatórios para investidores e reguladores.

Requisitos: Licenciatura em Contabilidade/Finanças, 1–5 anos de experiência em contabilidade de fundos, Excel avançado, inglês e rigor técnico. Ambiente dinâmico e exigente com melhoria contínua de processos.

Qualificações

• Procura-se candidato com formação superior relacionada e experiência em contabilidade de fundos.
• Conhecimentos sólidos de normas contabilísticas/regulamentares aplicáveis aos fundos.
• Capacidade de reportar informações de gestão com rigor e prazos definidos.

Responsabilidades

• Assegurar a contabilidade dos fundos sob gestão de forma conforme regulações.
• Registar operações de investimento, desinvestimento e eventos societários das participadas.
• Confeccionar reconciliações bancárias e de contas correntes com precisão.
• Apoiar valorização de ativos e o cálculo/monitorização do NAV.
• Preparar mapas financeiros, relatórios e informações para investidores/autoridades.
• Colaborar com auditores e consultores, assegurando obrigações fiscais/regulamentares.

Conhecimentos

Inglês (bilingue/escrito)

Rigor e atenção ao detalhe

Autonomia de trabalho

Formação académica

Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Finanças ou área similar

Ferramentas

Excel avançado

Descrição da oferta de emprego

Adecco Permanent Recruitment procura um Accountant para apoiar a contabilidade e a gestão financeira de fundos, reportando-se ao responsável de área. O foco inclui registo de operações, reconciliações, NAV e preparação de relatórios para investidores e reguladores.

Requisitos: Licenciatura em Contabilidade/Finanças, 1–5 anos de experiência em contabilidade de fundos, Excel avançado, inglês e rigor técnico. Ambiente dinâmico e exigente com melhoria contínua de processos.