Accountant - Private Equity

Adecco Permanent Recruitment; Lisboa; Presencial; EUR 32 000 - 52 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Adecco Permanent Recruitment procura um Accountant para apoiar a contabilidade e a gestão financeira de fundos, reportando-se ao responsável de área. O foco inclui registo de operações, reconciliações, NAV e preparação de relatórios para investidores e reguladores.

Requisitos: Licenciatura em Contabilidade/Finanças, 1–5 anos de experiência em contabilidade de fundos, Excel avançado, inglês e rigor técnico. Ambiente dinâmico e exigente com melhoria contínua de processos.

Qualificações

• Procura-se candidato com formação superior relacionada e experiência em contabilidade de fundos.
• Conhecimentos sólidos de normas contabilísticas/regulamentares aplicáveis aos fundos.
• Capacidade de reportar informações de gestão com rigor e prazos definidos.

Responsabilidades

• Assegurar a contabilidade dos fundos sob gestão de forma conforme regulações.
• Registar operações de investimento, desinvestimento e eventos societários das participadas.
• Confeccionar reconciliações bancárias e de contas correntes com precisão.
• Apoiar valorização de ativos e o cálculo/monitorização do NAV.
• Preparar mapas financeiros, relatórios e informações para investidores/autoridades.
• Colaborar com auditores e consultores, assegurando obrigações fiscais/regulamentares.

Conhecimentos

Inglês (bilingue/escrito)

Rigor e atenção ao detalhe

Autonomia de trabalho

Formação académica

Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Finanças ou área similar

Ferramentas

Excel avançado

Descrição da oferta de emprego

Fund Accountant / Técnico de Contabilidade de Fundos

O nosso cliente é uma Sociedade de Capital de Risco (SCR) com presença relevante no mercado português que procura integrar um(a) Accountant para apoiar na gestão financeira e contabilística dos fundos sob gestão.

Principais Responsabilidades

Reportando ao responsável pela área, terá como principais responsabilidades:

• Assegurar a contabilidade dos fundos sob gestão, em conformidade com os normativos contabilísticos e regulamentares aplicáveis.
• Efetuar o registo contabilístico de operações de investimento, desinvestimento e eventos societários das participadas.
• Preparar e validar reconciliações bancárias e de contas correntes.
• Apoiar o processo de valorização dos ativos dos fundos, em articulação com a equipa de investimento.
• Participar no cálculo e acompanhamento do NAV (Net Asset Value) dos fundos.
• Preparar mapas financeiros, reportes periódicos e informação de gestão para investidores e entidades reguladoras.
• Apoiar a elaboração das demonstrações financeiras dos fundos e da sociedade gestora.
• Colaborar com auditores externos, consultores fiscais e entidades reguladoras.
• Garantir o cumprimento das obrigações fiscais e regulamentares aplicáveis aos fundos sob gestão.
• Participar na melhoria contínua de procedimentos, controlos internos e processos de reporting financeiro.
• Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Finanças ou área similar.
• Experiência profissional entre 1 e 5 anos em funções de contabilidade de fundos, contabilidade financeira ou auditoria.
• Bons conhecimentos de contabilidade e relato financeiro.
• Excel avançado.
• Bons conhecimentos de inglês, escrito e falado.
• Elevado sentido de rigor, organização e atenção ao detalhe.
• Capacidade de trabalhar de forma autónoma num ambiente exigente e dinâmico.