Analista de Contabilidade de Fundos de Investimento

Just Vargas; Lisboa; On-site; EUR 35,000 - 50,000; Full time

Job summary

A Just Vargas oferece oportunidades na área de Accounting Analyst em Lisboa, integrando uma equipa especializada na gestão de fundos de investimento.

O candidato ideal tem licenciatura relevante e 2 anos de experiência em contabilidade/ fund accounting, com boa capacidade analítica e organização. O papel envolve reconciliações, valorização de ativos e preparação de demonstrações financeiras, num ambiente exigente e orientado a prazos.

Qualifications

• Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças.
• Experiência profissional de 2 anos em Contabilidade, Fund Accounting, Auditoria ou áreas financeiras relacionadas.
• Experiência com fundos de investimento valorizada (fundos imobiliários, private equity, venture capital ou mercados).
• Conhecimentos de regulamentação CMVM/ESMA valorizados.

Responsibilities

• Acompanhar o ciclo de Fund Accounting.
• Assegurar a preparação da informação financeira dos fundos e o reporting dentro dos prazos.
• Realizar reconciliações contabilísticas e de posições, garantindo qualidade dos registos.
• Apoiar procesos de valorização de ativos e cálculo do valor das unidades de participação.
• Preparar distribuições aos investidores e documentação de suporte.
• Acompanhar tesouraria, pagamentos e movimentos bancários dos fundos.
• Cumprir obrigações fiscais e submeter declarações e reports legais.
• Auxiliar na preparação de demonstrações financeiras e análises de desempenho.

Skills

Analítica

Capacidade analítica

Gestão de prioridades

Trabalho em equipa

Proatividade

Education

Licenciatura em Contabilidade

Job description

A Just Vargas oferece oportunidades na área de Accounting Analyst em Lisboa, integrando uma equipa especializada na gestão de fundos de investimento.

O candidato ideal tem licenciatura relevante e 2 anos de experiência em contabilidade/ fund accounting, com boa capacidade analítica e organização. O papel envolve reconciliações, valorização de ativos e preparação de demonstrações financeiras, num ambiente exigente e orientado a prazos.