Accounting Analyst

Just Vargas; Lisboa; On-site; EUR 35,000 - 50,000; Full time

Job summary

A Just Vargas oferece oportunidades na área de Accounting Analyst em Lisboa, integrando uma equipa especializada na gestão de fundos de investimento.

O candidato ideal tem licenciatura relevante e 2 anos de experiência em contabilidade/ fund accounting, com boa capacidade analítica e organização. O papel envolve reconciliações, valorização de ativos e preparação de demonstrações financeiras, num ambiente exigente e orientado a prazos.

Qualifications

• Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças.
• Experiência profissional de 2 anos em Contabilidade, Fund Accounting, Auditoria ou áreas financeiras relacionadas.
• Experiência com fundos de investimento valorizada (fundos imobiliários, private equity, venture capital ou mercados).
• Conhecimentos de regulamentação CMVM/ESMA valorizados.

Responsibilities

• Acompanhar o ciclo de Fund Accounting.
• Assegurar a preparação da informação financeira dos fundos e o reporting dentro dos prazos.
• Realizar reconciliações contabilísticas e de posições, garantindo qualidade dos registos.
• Apoiar procesos de valorização de ativos e cálculo do valor das unidades de participação.
• Preparar distribuições aos investidores e documentação de suporte.
• Acompanhar tesouraria, pagamentos e movimentos bancários dos fundos.
• Cumprir obrigações fiscais e submeter declarações e reports legais.
• Auxiliar na preparação de demonstrações financeiras e análises de desempenho.

Skills

Analítica

Capacidade analítica

Gestão de prioridades

Trabalho em equipa

Proatividade

Education

Licenciatura em Contabilidade

Job description

A Just Vargas é uma consultora de Recursos Humanos que recruta, forma, acompanha, desafia e estimula talentos, ajudando empresas e profissionais a alcançarem o seu máximo potencial. Atualmente, estamos a recrutar para uma prestigiada sociedade gestora de fundos de investimento.

Procuramos um(a) Accounting Analyst, interessado em trabalhar em Fundos eGestãode Investimento.

Este profissionalintegrará uma equipa especializada na gestão de investimento, assegurando a execução eficiente dos processos operacionais, contabilísticos, regulamentares e financeiros, em Lisboa.

Principais Responsabilidades

• Acompanhar o ciclo de Fund Accounting;
• Assegurar a preparação da informação financeira dos fundos, contribuindo para a exatidão do reporting e cumprimento dos prazos de fecho;
• Realizar reconciliações contabilísticas, bancárias e de posições, garantindo a qualidade e consistência dos registos financeiros;
• Apoiar os processos de valorização de ativos e cálculo do valor das unidades de participação;
• Preparar distribuições aos investidores e respetiva documentação de suporte;
• Acompanhar operações de tesouraria, pagamentos e movimentos bancários dos fundos sob gestão;
• Trabalhar para o cumprimento das obrigações fiscais aplicáveis, assegurando a correta submissão das declarações e reportes legais;
• Apoiar a preparação de demonstrações financeiras e análises de performance dos fundos;
• Contribuir para o reforço dos controlos internos e para a melhoria contínua dos processos operacionais;

Competências Necessárias

• Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças;
• Experiência profissional de 2 anos em Contabilidade, Fund Accounting, Auditoria ou áreas financeiras relacionadas;
• Experiência com fundos de investimento, imobiliário, private equity, venture capital ou mercados financeiros será valorizada;
• Conhecimentos de regulamentação CMVM e/ou ESMA serão valorizados;
• Sentido de responsabilidade;
• Capacidade analítica;
• Capacidade de organização e gestão de prioridades;
• Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
• Espírito de equipa, proatividade e foco na melhoria contínua.