Encargado de Tesoreria

AGLAB PERU S.C.R.L; Lurín; Presencial; PEN 33.000 - 58.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

AGLAB PERU S.C.R.L en Lima busca un profesional de finanzas para gestionar ingresos y egresos, controlar el flujo de caja y coordinar pagos a proveedores. La posición requiere precisión y capacidad para trabajar con documentos contables.

Entre las funciones se incluyen elaborar reportes para la gerencia, realizar conciliaciones bancarias y mantener actualizada la documentación financiera y bancaria, asegurando el cumplimiento de plazos y normativas.

Responsabilidades

• Gestionar y controlar los ingresos y egresos de la empresa.
• Elaborar y realizar el seguimiento del flujo de caja.
• Coordinar pagos a proveedores y obligaciones financieras.
• Realizar conciliaciones bancarias y control de movimientos bancarios.
• Gestionar la programación de pagos y cobranzas.
• Elaborar reportes financieros para la gerencia.
• Mantener actualizada la documentación financiera y bancaria.

Descripción del empleo

Funciones principales

• Gestionar y controlar los ingresos y egresos de la empresa.
• Elaborar y realizar el seguimiento del flujo de caja.
• Coordinar pagos a proveedores y obligaciones financieras.
• Realizar conciliaciones bancarias y control de movimientos bancarios.
• Gestionar la programación de pagos y cobranzas.
• Elaborar reportes financieros para la gerencia.
• Mantener actualizada la documentación financiera y bancaria.