Tesoreria

CENTROQUIMICA; Lima Metropolitana3; Presencial; PEN 27.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CENTROQUIMICA busca un auxiliar contable para registrar cobros y pagos, administrar fondos y ejecutar pagos conforme a la programación financiera. Se requiere al menos un año de experiencia y manejo intermedio de Excel, con conocimiento en ERP contable (preferible SAP B1).

Entre las funciones, se encuentran la gestión de cuentas bancarias, elaboración de flujo de caja y conciliaciones periódicas, trabajando de forma coordinada con contabilidad y gerencia.

Formación

• Bachiller en Contabilidad o Administración es deseable.
• Al menos 1 año de experiencia en puesto similar o afín.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Conocimiento de ERP contable (preferible SAP B1).
• Conocimiento en conciliaciones bancarias.
• Conocimientos en manejo de pagos y cobros.

Responsabilidades

• Registrar diariamente cobros a clientes y pagos a proveedores.
• Administrar fondos y recursos financieros.
• Ejecutar pagos autorizados conforme a la programación financiera.
• Custodiar efectivo, cheques y otros valores.
• Controlar ingresos y egresos de caja y bancos.
• Elaborar y supervisar el flujo de caja.
• Cumplimiento de normas contables y financieras.
• Coordinar con contabilidad y gerencia.
• Registrar y controlar ingresos diarios.
• Verificar documentación antes de efectuar pagos.
• Realizar pagos a proveedores, trabajadores y terceros.
• Gestionar cuentas bancarias de la entidad.
• Elaborar conciliaciones bancarias periódicas.
• Emitir comprobantes de pago y reportes financieros.
• Administrar el fondo fijo (caja chica).
• Preparar reportes de disponibilidad financiera.
• Coordinar transferencias electrónicas y depósitos.
• Registrar cancelaciones de rembolsos de cajas chicas y entregas a rendir.
• Registro contable de operaciones bancarias.
• Gestionar archivo de comprobantes y documentos bancarios.
• Coordinación de pagos y retenciones.

Conocimientos

Excel intermedio

Conciliaciones bancarias

Pagos y cobros

Experiencia previa en puesto similar

Educación

Bachiller en Contabilidad o Administración

Herramientas

SAP B1 (ERP contable)

Descripción del empleo

Requisitos:

• ? Bachiller en Contabilidad o Administración.
• ? Por lo menos 1 año de experiencia en el puesto o similares.
• ? Manejo de Excel a Nivel Intermedio
• ? Conocimiento de algún ERP contable (de preferencia SAP B 1)
• ? Conocimiento en conciliaciones bancarias.
• ? Conocimientos en manejo de Pagos y cobros

Funciones:

• 1. Registrar de forma diaria los cobros a clientes y pagos a proveedores.
• 2. Administrar los fondos y recursos financieros de la entidad.
• 3. Ejecutar los pagos autorizados conforme a la programación financiera.
• 4. Custodiar el efectivo, cheques y otros valores.
• 5. Controlar los ingresos y egresos de caja y bancos.
• 6. Elaborar y supervisar el flujo de caja.
• 7. Velar por el cumplimiento de normas contables y financieras.
• 8. Coordinar con contabilidad y gerencia.
• 9. Registrar y controlar los ingresos diarios por todo concepto.
• 1 0. Verificar la documentación sustentatoria antes de efectuar pagos.
• 1 1. Realizar pagos a proveedores, trabajadores y terceros.
• 1 2. Gestionar cuentas bancarias de la entidad.
• 1 3. Elaborar conciliaciones bancarias periódicas.
• 1 4. Emitir comprobantes de pago y reportes financieros.
• 1 5. Administrar el fondo fijo (caja chica).
• 1 6. Preparar reportes de disponibilidad financiera.
• 1 7. Coordinar transferencias electrónicas y depósitos.
• 1 8. Registrar las cancelaciones de los rembolsos de cajas chicas y entregas a rendir.
• 1 9. Registro contable de operaciones bancarias.
• 2 0. Gestionar el archivo de comprobantes y documentos relacionadas a Bancos.
• 2 1. Coordinación del pago de detracciones y descuento por Retenciones.
• 2 2. Trámites y gestiones con entidades bancarias e instituciones públicas.