Responsable de Tesorería

MR Consultores; San Borja; Presencial; PEN 90.000 - 150.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

MR Consultores requiere un Responsable de Tesorería con al menos 3 años de experiencia para diseñar la estrategia de liquidez y la gestión de caja. Será responsable de elaborar proyecciones, gestionar pagos y coordinar con finanzas y áreas comerciales para optimizar el flujo de caja.

El rol exige manejo de plataformas bancarias y Excel avanzado. Se valorará experiencia con contrataciones estatales y cumplimiento normativo en detracciones. Trabajo en equipo y capacidad analítica serán clave.

Formación

• Titulación en administración de empresas, economía, finanzas o contabilidad.
• Experiencia mínima de 3 años como responsable de tesorería.
• Contrataciones con el Estado.
• Gestión de flujo de caja y liquidez.
• Conocimiento de plataformas bancarias.
• Office avanzado.

Responsabilidades

• Diseñar y gestionar la estrategia de liquidez y gestión de caja a corto y mediano plazo.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja proyectado, siguiendo cronogramas valorizados y su impacto.
• Registro y control de ingresos y gastos desde la perspectiva del flujo de caja.
• Aprobar y ejecutar el calendario de pagos mensual y anual, optimizando el flujo de caja.
• Definir y aplicar políticas para pagos de tributos y detracciones con el área contable.
• Revisar, validar y autorizar la facturación de valorizaciones de proyectos.
• Seguimiento de ingresos por valorizaciones y cobranza en coordinación con áreas comerciales.

Conocimientos

Excel avanzado

Gestión de Tesorería

Gestión de flujo de caja

Organización

Capacidad de análisis

Trabajo en equipo

Educación

Título en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad y afines

Herramientas

Plataformas bancarias

Microsoft Office

Descripción del empleo

REQUISITOS

• Titulado en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad y afines.
• Experiencia laboral como Responsable de Tesorería mínimo de 03 años (documentado).
• Contrataciones con el Estado
• Administración Financiera
• Gestión de Flujo de Caja y Liquidez
• Gestión bancaria
• Plataformas bancarias
• Normativa de detracciones y medios de pago (bancarización)
• Office nivel avanzado

COMPETENCIAS:

Organización, Dirección, capacidad de análisis, tolerancia al trabajo bajo presión, trabajo en equipo.

FUNCIONES:

• Diseñar y gestionar la estrategia de liquidez y gestión de caja a corto y mediano plazo.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja proyectado, incluyendo el seguimiento de los cronogramas valorizados y su impacto.
• Registro y control de los ingresos y gastos desde la perspectiva del flujo de caja (no contable).
• Aprobar y ejecutar el Calendario de Pagos mensual y anual, garantizando la optimización del flujo de caja.
• Definir y aplicar políticas y controles para la gestión de pagos de tributos y detracciones, en coordinación con el área contable.
• Revisar, validar y autorizar la facturación de las valorizaciones de los proyectos.
• Seguimiento activo de los ingresos por valorizaciones y gestión de la cobranza en coordinación con las áreas comerciales.
• Verificación de la aplicación de los pagos recibidos (cuenta corriente, detracción, penalidades).
• Registro y administración del ciclo completo de garantías y fianzas (custodia, vigencia, renovación, ejecución y devolución), incluyendo el control de los pagos por su emisión y renovación, e informando al Área de Licitaciones el estado de las garantías vinculadas a sus procesos y contratos.
• Gestionar las relaciones con las entidades financieras para la negociación de condiciones (tarifas, líneas de crédito, préstamos).
• Gestionar y controlar que toda salida de caja cuente con su comprobante de sustento, asegurando la rendición oportuna y completa de las cajas chicas y reembolsos y la regularización de cualquier diferencia.
• Presentar a la Gerencia reportes mensuales y anuales consolidados y analíticos de la posición de tesorería, flujos, riesgos y desempeño, con conclusiones y recomendaciones.
• Mantener documentados y actualizados los procedimientos del área (plataformas bancarias, controles, calendarios de pago) para asegurar la continuidad operativa.
• Entre otras actividades que requiera el jefe inmediato.