Coordinador de Tesorería

CONFIDENCIAL; La Victoria; Presencial; PEN 90.000 - 150.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL está buscando un profesional de tesorería para gestionar la liquidez, flujos de caja y operaciones financieras de la empresa. Se espera liderazgo de equipo y generación de información confiable para apoyar decisiones gerenciales.

Se requerirá manejo avanzado de Excel y certificación en Power BI, con al menos 3 años de experiencia en tesorería o finanzas. Ubicación en Lima, con foco en optimización de procesos y control de ingresos y egresos.

Formación

• Titulación universitaria en áreas afines a finanzas y contabilidad.
• Experiencia mínima de 3 años en tesorería y finanzas.
• Certificación o diplomado en tesorería/gestión financiera.

Responsabilidades

• Elaborar y analizar flujo de caja semanal, mensual y proyectado.
• Controlar disponibilidad de efectivo y saldos bancarios.
• Asegurar pagos y obligaciones financieras puntuales.
• Supervisar depósitos y fondos asignados.
• Analizar desviaciones de caja y proponer acciones correctivas.
• Elaborar reportes e indicadores de tesorería para la Gerencia.
• Liderar al equipo a cargo y coordinar con áreas financieras.

Conocimientos

Liderazgo

Análisis financiero

Toma de decisiones

Orientación a resultados

Educación

Licenciado/a en Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración, Ingeniería Industrial o afines

Herramientas

Power BI

Excel

Descripción del empleo

¿Cuál será tu reto? Gestionar y controlar la liquidez, tesorería y operaciones financieras de la empresa, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos, el cumplimiento de obligaciones, el control de ingresos y egresos y la generación de información confiable para la toma de decisiones.

Principales funciones

• Elaborar, actualizar y analizar el flujo de caja semanal, mensual y proyectado.
• Controlar la disponibilidad de efectivo y saldos bancarios.
• Asegurar el cumplimiento oportuno de pagos y obligaciones financieras.
• Supervisar los depósitos diarios de las agencias.
• Controlar fondos fijos, cajas chicas y otros fondos asignados.
• Supervisar arqueos de caja programados e inopinados.
• Analizar diferencias de caja y establecer acciones correctivas y preventivas.
• Supervisar el correcto registro de ingresos y egresos.
• Analizar las necesidades de liquidez y anticipar posibles contingencias financieras.
• Elaborar reportes e indicadores de tesorería para la Gerencia.
• Analizar desviaciones entre el flujo proyectado y el flujo real.
• Coordinar con entidades financieras temas relacionados con cuentas, servicios, accesos y facilidades operativas.
• Coordinar con el área de Cobranzas para la recuperación oportuna de cartera.
• Supervisar procesos relacionados con cobranzas digitales y medios de pago.
• Identificar riesgos financieros e implementar controles que reduzcan errores, diferencias y pérdidas.
• Liderar y gestionar al equipo a cargo, asegurando el cumplimiento de objetivos del área.
• Utilizar Excel y Power BI para el análisis, control y elaboración de reportes financieros.
• Identificar oportunidades de mejora y automatización de procesos recurrentes.

Requisitos indispensables

• Licenciado(a) en Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares, gestionando procesos de Tesorería y/o Finanzas.
• Experiencia indispensable liderando equipos de trabajo.
• Contar con certificado, curso, diplomado o especialización relacionada con Tesorería, Gestión de Tesorería, Finanzas, Gestión Financiera, Flujo de Caja o temas afines.
• Contar con certificación en Power BI.
• Excel a nivel avanzado.
• Conocimientos sólidos en flujo de caja, gestión de liquidez, operaciones bancarias, control de ingresos y egresos, conciliaciones y control financiero.
• Capacidad de análisis, liderazgo, toma de decisiones y orientación a resultados.