Asistente De Tesorería

Swiss Capitals Group; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 28.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Swiss Capitals Group busca un/a profesional para registrar movimientos bancarios en el ERP y mantener actualizados los registros de la tesorería. El objetivo es garantizar la conciliación de operaciones y apoyar el cumplimiento de las funciones del área, con foco en control documental y soporte a SAP.

La persona trabajará en Lima, con tareas diarias de descarga de movimientos, seguimiento de comprobantes de pago y resguardo de documentos.

Responsabilidades

• Descargar movimientos bancarios de todas las sociedades de forma diaria.
• Hacer seguimiento a comprobantes de pago emitidos por entidades bancarias para registro contable y SAP.
• Gestionar y resguardar documentos de solicitudes bancarias.
• Actualización de cuadro de control de cheques emitidos, facturas negociables, letras y cartas fianza.
• Control y archivo de documentos recibidos del área contable relacionados a obligaciones con terceros.

Descripción del empleo

MISIÓN DEL PUESTO

Registrar movimientos bancarios en ERP para asegurar la conciliación de todas las operaciones de tesorería, mantener en orden y actualizado los registros físicos de documentos correspondientes al área y dar el soporte necesario para asegurar el oportuno cumplimiento de las funciones del área.

PRINCIPALES FUNCIONES

Encargada de descargar los movimientos bancarias de todas las sociedades de forma diaria.

Seguimiento a la recepción y/o requerimiento de comprobantes de pago emitidos por las entidades bancarias por comisiones bancarias y portes para registro del área contable y posterior aplicación en SAP.

Gestionar y resguardar los documentos de solicitudes bancarias..

Actualización de cuadro de control de cheques emitidos, control de facturas negociables, letras y cuadro de control de cartas fianza.

Control y archivo de documentos recibidos del área contable relacionados a obligaciones con terceros (Facturas, boletas de ventas, requerimientos contables, cajas chicas, letras, etc).