Responsable de tesorería

Norcontrol Inspeccion; Ciudad de México; Hybrid; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Benefits offered by this job

Sueldo competitivo

Prestaciones superiores a la ley

Vales de despensa

Esquema híbrido: 2 días de home office

Job summary

Norcontrol Inspeccion busca Responsable de Tesorería para supervisar pagos, conciliaciones y gestión de efectivo, con apoyo en SAP y Excel. Se valora experiencia en contabilidad y reportes financieros, en un esquema híbrido con dos días de home office a la semana.

La posición ofrece sueldo competitivo, prestaciones superiores a la ley y vales de despensa; jornada de lunes a viernes y horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Qualifications

• Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carrera afín (Título indispensable).
• Experiencia mínima de 5 a 7 años desempeñándose como Responsable de Tesorería.
• Conocimientos en contabilidad general y conciliaciones bancarias.
• Dominio avanzado de Excel (deseable) y SAP (deseable).
• Inglés intermedio (deseable).

Responsibilities

• Evaluar las necesidades de financiamiento y la inversión de excedentes de efectivo.
• Proyectar el flujo de efectivo para la gestión de créditos con instituciones financieras.
• Gestionar pagos mediante banca electrónica (proveedores, nómina y otros).
• Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para pagos a proveedores y colaboradores.
• Supervisar y comunicar los procedimientos relacionados con pagos y caja chica.
• Realizar operaciones de compra y venta de divisas.
• Mantener actualizados los expedientes y registros de firmas de las cuentas bancarias.
• Elaborar reportes semanales y mensuales de saldos bancarios.
• Elaborar reportes mensuales y trimestrales de flujo de efectivo.
• Mantener actualizados los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Colaborar en el registro contable de operaciones.
• Compensar saldos bancarios en SAP.
• Atender auditorías financieras en los temas relacionados con Tesorería.

Skills

Experiencia en Tesorería

Inglés intermedio

Education

Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carrera afín

Tools

Excel avanzado

SAP

Job description

¡Únete a nuestro equipo!Responsable de TesoreríaRequisitosLicenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carrera afín (Título indispensable).Experiencia mínima de 5 a 7 años desempeñándose como Responsable de Tesorería.Manejo de contabilidad general.Experiencia en conciliaciones bancarias.Dominio avanzado de Excel u hojas de cálculo (deseable).Conocimientos en SAP (deseable).Inglés intermedio (deseable).Principales responsabilidadesEvaluar las necesidades de financiamiento y la inversión de excedentes de efectivo.Proyectar el flujo de efectivo para la gestión de créditos con instituciones financieras.Gestionar pagos mediante banca electrónica (proveedores, nómina y otros).Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para pagos a proveedores y colaboradores.Supervisar y comunicar los procedimientos relacionados con pagos y caja chica.Realizar operaciones de compra y venta de divisas.Mantener actualizados los expedientes y registros de firmas de las cuentas bancarias.Elaborar reportes semanales y mensuales de saldos bancarios.Elaborar reportes mensuales y trimestrales de flujo de efectivo.Mantener actualizados los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias.Realizar conciliaciones bancarias.Colaborar en el registro contable de operaciones.Compensar saldos bancarios en SAP.Atender auditorías financieras en los temas relacionados con Tesorería.OfrecemosSueldo competitivo.Prestaciones superiores a las de ley.Vales de despensa.Esquema híbrido: 2 días de home office por semana.Jornada laboral de lunes a viernes.Horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.Excelente ambiente de trabajo y oportunidad de desarrollo profesional.¿Te interesa?Envía tu CV actualizado al correo de contacto indicado en la publicación.¡Esperamos conocerte y que formes parte de nuestro equipo!