Analista de Tesorería: Gestión de Flujo, Liquidez y Riesgo

Atlantis Operadora Servicios De Salud; Xico; Sur place; MXN 420 000 - 540 000; Plein temps

Résumé du poste

Atlantis Operadora Servicios De Salud busca un Analista de Tesorería para gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual, asegurando liquidez y mitigando riesgos financieros. Colaborarás con bancos y departamentos internos, ejecutando transacciones y elaborando informes de rendimiento para la gerencia.

Se valora experiencia de 3 a 5 años, conocimiento de instrumentos de dinero, divisas y derivados, y dominio de Excel y TMS.

Qualifications

• Dominio de Excel y experiencia con software de gestión de tesorería (TMS).
• Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.
• Excelentes habilidades numéricas, analíticas y de comunicación.

Responsabilités

• Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
• Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
• Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
• Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
• Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.

Connaissances

Excel

Analytical skills

Comunicación

Habilidades numéricas

Instruments of money market, FX andDer

Formation

Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o afín

Outils

TMS

Description du poste

Atlantis Operadora Servicios De Salud busca un Analista de Tesorería para gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual, asegurando liquidez y mitigando riesgos financieros. Colaborarás con bancos y departamentos internos, ejecutando transacciones y elaborando informes de rendimiento para la gerencia.

Se valora experiencia de 3 a 5 años, conocimiento de instrumentos de dinero, divisas y derivados, y dominio de Excel y TMS.