Analista de Tesorería

Grupo TECMA; Ciudad Juárez; Presencial; MXN 420.000 - 660.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Grupo TECMA busca un profesional de Tesorería con al menos 4 años de experiencia en finanzas o contabilidad para gestionar operaciones bancarias diarias, pagos SPEI/TEF y conciliaciones. Se espera manejo de flujo de efectivo en MXN y USD, conocimiento de CFDI 4.0 y normas SAT, además de experiencia en ERP como SAP, Oracle o Microsoft Dynamics.

Se requiere Excel avanzado y capacidad de comunicación en inglés de negocios; el Mandarin es un plus.

Formación

• 4+ años en Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
• Experiencia en operaciones bancarias y pagos SPEI/TEF.
• Manejo de cash flow en MXN y USD.
• Conciliaciones bancarias.
• Manejo de portales bancarios.
• Experiencia con CFDI 4.0 y requisitos del SAT.
• Conocimiento de LISR y LIVA.
• ERP: SAP, Oracle o Microsoft Dynamics.
• Excel avanzado.
• Inglés de negocios.
• Mandarín como plus.

Responsabilidades

• Operaciones bancarias diarias y SPEI/TEF.
• Gestión de flujo de efectivo y preparación de reportes.
• Conciliaciones bancarias mensuales y seguimiento de diferencias.
• Relación con instituciones financieras locales.
• Verificación de CFDI 4.0 y requisitos del SAT.

Conocimientos

Banking operations

Cash flow management

Bank reconciliations

Advanced Excel

Business English

Mandarin

Tax knowledge

Herramientas

SAP

Oracle

Microsoft Dynamics

Descripción del empleo

Operaciones bancarias diarias y SPEI/TEF:

• Gestionar las operaciones bancarias diarias a través de los portales bancarios locales, asegurando que todos los pagos salientes (SPEI/TEF) sean debidamente autorizados y registrados.

Cumplimiento de CFDI:

• Verificar y gestionar las facturas electrónicas (CFDI 4.0) correspondientes a los pagos, asegurando el cumplimiento de los requisitos fiscales y su deducibilidad de acuerdo con las disposiciones del SAT.

Gestión del flujo de efectivo:

• Preparar reportes diarios de posición de efectivo y proyecciones semanales de flujo de efectivo en MXN y USD.

Conciliaciones bancarias:

• Realizar conciliaciones bancarias mensuales, identificar y dar seguimiento a posibles diferencias, así como mantener comunicación y gestionar las relaciones con las instituciones financieras locales.

• 4+ años en Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
• Experiencia realizando operaciones bancarias y pagos SPEI/TEF.
• Manejo de cash flow en MXN y USD.
• Conciliaciones bancarias.
• Manejo de portales bancarios.
• Experiencia con CFDI 4.0 y requisitos del SAT.
• Conocimiento de LISR y LIVA.
• ERP: SAP, Oracle o Microsoft Dynamics.
• Excel avanzado.
• Inglés de negocios.
• Mandarín como plus.