Analista de tesorería

Empresa Confidencial; Monterrey; Presencial; MXN 301.000 - 368.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial busca un profesional para asegurar la liquidez y liquidar compromisos con proveedores, acreedores y empleados en Monterrey. Coordinará pagos, transferencias y nómina, manteniendo relaciones bancarias y optimizando el flujo de caja.

Se requiere Carrera terminada, al menos 1 año de experiencia y inglés avanzado. Sueldo de 30,000 MXN mensuales más prestaciones, con posibilidad de prestaciones.

Formación

• Terminado carrera profesional.
• Al menos 1 año de experiencia en puesto similar.
• Inglés avanzado.

Responsabilidades

• Programar el flujo de egresos: diseñar el calendario semanal, quincenal o mensual de pagos a proveedores, servicios e impuestos.
• Ejecutar transferencias: operar la banca electrónica corporativa para realizar transferencias locales e internacionales (órdenes de pago, SPEI, Swift).
• Dispersión de nómina: Coordinar con el área de Recursos Humanos para asegurar el pago puntual a los empleados.
• Análisis del flujo de caja (Cash Flow): Monitorear el saldo diario de las cuentas bancarias para asegurar que existan fondos suficientes antes de liberar los pagos.
• Negociación con bancos: Gestionar aclaraciones por comisiones, transferencias retenidas o problemas con las plataformas bancarias.

Conocimientos

Inglés avanzado

Educación

Carrera profesional terminada

Descripción del empleo

ROL:

Asegurar que todos los compromisos financieros con proveedores, acreedores y empleados se liquiden en tiempo y forma, cuidando la liquidez y las relaciones comerciales de la organización.

FUNCIONES PRONCIPALES:

Gestión y Programación de Pagos

• Programar el flujo de egresos: Diseñar el calendario semanal, quincenal o mensual de pagos a proveedores, servicios e impuestos.
• Ejecutar transferencias: Operar la banca electrónica corporativa para realizar transferencias locales e internacionales (órdenes de pago, SPEI, Swift).
• Dispersión de nómina: Coordinar con el área de Recursos Humanos para asegurar el pago puntual a los empleados.

Control Financiero y Relación Bancaria

• Análisis del flujo de caja (Cash Flow): Monitorear el saldo diario de las cuentas bancarias para asegurar que existan fondos suficientes antes de liberar los pagos.
• Negociación con bancos: Gestionar aclaraciones por comisiones, transferencias retenidas o problemas con las plataformas bancarias.
• Control de mesas de cambio: Coordinar la compra de divisas (dólares, euros, etc.) para liquidar obligaciones con proveedores extranjeros.

REQUISITOS:

• Carrera profesional terminada
• Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar
• Ingles avanzado

Sueldo: $30 mil pesos mensuales más prestaciones