Treasury Analyst

Confidencial; Región Centro; Presencial; MXN 254.000 - 304.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Confidencial, empresa global del sector industrial, busca un Tesorero experimentado para administrar la aplicación óptima de los recursos y coordinar el flujo de ingresos y egresos.

Entre las funciones se incluyen planear el programa de flujo de efectivo, gestionar pagos y coberturas de divisas, además de colaborar en auditorías internas y externas. Sueldo base cercano a $25,000 MXN mensuales.

Formación

• Licenciatura en Contaduría Pública, Administración Financiera o carrera afín.
• Mínima de 4 años en tesorería e inversiones en sector industrial o corporativo.
• Manejo avanzado de Excel y ERP (SAP, BAAN o JDE).
• Conocimientos: Bancas electrónicas, coberturas cambiarias (USD, EUR), SOX, auditorías internas/externas.

Responsabilidades

• Planear y administrar el programa mensual de flujo de efectivo y excedentes para inversión.
• Transmitir fondos de nómina, proveedores e impuestos electrónicamente.
• Programar compra/venta de divisas y negociar cotizaciones bancarias.
• Coordinar préstamos, pólizas de garantía, fianzas y seguros.
• Preparar conciliaciones bancarias y reporte de liquidez corporativa.
• Elaborar cédulas contables y evidencias para auditorías.

Conocimientos

Honestidad

Habilidad numérica

Negociación

Gestión de prioridades

Educación

Licenciatura en Contaduría Pública o Finanzas

Herramientas

Excel avanzado

SAP

BAAN

JDE

Descripción del empleo

Empresa global del sector industrial busca un Tesorero experimentado para administrar la aplicación óptima de los recursos económicos de la compañía, coordinar el flujo de ingresos/egresos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras y auditorías internas.

Requisitos y Perfil:

• Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración Financiera o carrera afín.
• Experiencia: Mínima de 4 años en el área de tesorería e inversiones dentro del sector industrial o corporativo.
• Sistemas: Manejo avanzado de Excel y ERP (SAP, BAAN o JDE).
• Conocimientos técnicos:
• Bancas electrónicas nacionales y extranjeras.
• Coberturas cambiarias (derivados) y compra-venta de divisas (USD, EUR).
• Controles internos e implicaciones de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX).
• Proceso de auditorías internas y externas.
• Competencias: Honestidad, integridad, habilidad numérica, negociación y manejo de prioridades.

Principales Funciones:

• Planear y administrar el programa mensual de flujo de efectivo, movimientos bancarios y excedentes para inversión.
• Transmitir electrónicamente fondos de nómina, pago a proveedores e impuestos.
• Programar la compra/venta de divisas conforme al flujo de efectivo y negociar cotizaciones bancarias.
• Coordinar la solicitud de préstamos bancarios, pólizas de garantía, fianzas y seguros.
• Preparar conciliaciones bancarias diarias, manejo de caja chica y reporte mensual de liquidez corporativo.
• Elaborar cédulas contables y evidencias para auditorías internas/externas y cumplimiento de políticas.
• Sueldo base mensual alrededor de $25,000