Treasury Specialist / Specialista Tesoreria | Padova (Pd)

Service Key S.P.A.; Padova; On-site; EUR 27,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Smart Working

Flexible hours

Welfare aziendale

Job summary

Service Key Group cerca uno Specialista Tesoreria da inserire presso la sede di Padova. La risorsa riporterà all’Head of Treasury e consoliderà la funzione treasury con focus su liquidità, cash management e relazione con gli istituti di credito.

Il ruolo prevede gestione di cash flow, previsioni, gestione pagamenti nazionali ed esteri, utilizzo di sistemi ERP (Dynamics 365 BC) e software di tesoreria (DocFinance).

Qualifications

• Diploma o laurea in Economia, Ragioneria, Finanza o discipline affini.
• 4–5 anni di esperienza in tesoreria o cash management in contesti strutturati.
• Conoscenza strumenti di tesoreria, rapporti con banche e finanza aziendale (factoring, leasing).
• Esperienza in software di tesoreria (DocFinance) e sistemi ERP (Dynamics 365 BC).
• Ottima conoscenza Excel, flussi CBI/SEPA, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
• Buona conoscenza contabile; buone capacità in inglese; precisione e analisi.

Responsibilities

• Monitorare liquidità, saldi e movimenti bancari e ottimizzare la posizione finanziaria netta.
• Elaborare cash flow previsionale a breve e medio termine; analizzare scostamenti.
• Gestire rapporti con istituti di credito; monitorare linee di credito e conti.
• Predisporre documentazione finanziamenti, fideiussioni, factoring e altre operazioni.
• Gestire pagamenti nazionali ed esteri via CBI/SEPA; prima nota e riconciliazioni.
• Supportare monitoraggio incassi e capitale circolante; allineamento contabilità.
• Elaborare report, dashboard e KPI per Treasury e Direzione Finance.
• Contribuire a budget/forecast e evoluzione dei sistemi gestionali.
• Interfacciarsi con Accounting, Controllo di Gestione e stakeholder esterni.

Skills

Excel avanzato

Cash management

Relazioni con le banche

ERP Dynamics 365 BC

Inglese

Education

Diploma o laurea in Economia/Ragioneria/Finanza o discipline affini

Tools

DocFinance

Dynamics 365 BC

Job description

Service Key Group è la prima Piattaforma Industriale di Facility Management in Italia, con un forte impegno nella gestione sostenibile degli ambienti di lavoro. Presente su tutto il territorio nazionale, il Gruppo offre una gamma completa di servizi, dalla manutenzione degli immobili alla sanificazione, gestione energetica, servizi di cleaning, pest control e cura del verde, implementati con un approccio che valorizza tanto l'impatto ambientale quanto il benessere dei collaboratori/delle collaboratrici. Con oltre 6.000 professionisti/e supportati/e da avanzati sistemi di gestione digitale, garantiamo soluzioni su misura per aziende private ed enti pubblici, assicurando qualità, efficienza e sostenibilità. Il nostro approccio integra innovazione e responsabilità ambientale per migliorare il benessere delle persone e ridurre l'impatto ecologico.

Posizione aperta: Treasury Specialist / Specialista Tesoreria Per il potenziamento della funzione Treasury di Gruppo, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire presso la sede di Padova. La risorsa riporterà direttamente all’Head of Treasury ed entrerà a far parte di un contesto multi-societario, strutturato e in forte crescita, contribuendo alla gestione della liquidità, alla pianificazione finanziaria e all’ottimizzazione dei flussi di cassa. Il ruolo offre l'opportunità di operare su attività strategiche di tesoreria aziendale e cash management, interfacciandosi con gli istituti di credito e con le principali funzioni aziendali attraverso l'utilizzo dei sistemi gestionali finanziari del Gruppo.

Ruolo e responsabilità:

• Monitorare quotidianamente la liquidità, i saldi e i movimenti bancari delle società del Gruppo, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria netta attraverso operazioni di cash pooling e intercompany;
• Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine, analizzando gli scostamenti tra forecast e consuntivo;
• Gestire i rapporti con gli istituti di credito, monitorando linee di credito, aperture e chiusure di conti correnti e relative deleghe;
• Predisporre la documentazione relativa a finanziamenti, fideiussioni, factoring, confirming e ad altre operazioni finanziarie;
• Gestire pagamenti nazionali ed esteri tramite circuiti CBI e SEPA, curando la prima nota banca e le riconciliazioni bancarie;
• Supportare il monitoraggio degli incassi, dello scaduto e del capitale circolante, assicurando la corretta quadratura con la contabilità generale;
• Elaborare report finanziari, dashboard e KPI a supporto della funzione Treasury e della Direzione Finance;
• Contribuire alla predisposizione di budget e forecast finanziari e al miglioramento dei processi di tesoreria, supportando l'evoluzione dei sistemi gestionali del Gruppo;
• Interfacciarsi con le funzioni Accounting, Controllo di Gestione, Finance, revisori e stakeholder esterni, garantendo un efficace flusso informativo.

Requisiti:

• Diploma o laurea in Economia, Ragioneria, Finanza o discipline affini;
• Esperienza di almeno 4-5 anni in ruoli di tesoreria aziendale o cash management, preferibilmente maturata in contesti strutturati e multi-societari;
• Conoscenza dei principali strumenti di tesoreria, dei rapporti con gli istituti di credito e delle operazioni di finanza aziendale (factoring, confirming e leasing);
• Esperienza nell'utilizzo di software di tesoreria, preferibilmente DocFinance, e di sistemi ERP quali Microsoft Dynamics 365 Business Central o soluzioni analoghe;
• Ottima conoscenza di Excel, dei flussi CBI/SEPA e dei principali processi di gestione dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie;
• Conoscenza dei principi contabili applicati alle operazioni di tesoreria;
• Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata;
• Precisione, affidabilità, riservatezza e spiccate capacità analitiche;
• Ottime capacità organizzative, orientamento al problem solving e rispetto delle scadenze;
• Buone capacità comunicative e attitudine alla collaborazione con interlocutori interni ed esterni.

Cosa offriamo:

• Inserimento con contratto a tempo indeterminato;
• CCNL Multiservizi, 14 mensilità – Qualifica Impiegato – RAL indicativa compresa tra €27.000 e €33.000 lordi annui full time. L'inquadramento e la retribuzione saranno definiti in funzione delle competenze e dell'esperienza professionale maturate;
• Possibilità di Smart Working fino a due giorni a settimana e orario di lavoro flessibile;
• Inserimento in un contesto strutturato, innovativo e in forte crescita;
• Percorso di onboarding, affiancamento a professionisti senior e formazione continua attraverso aSKademy, la nostra Academy aziendale;
• Accesso a piattaforme dedicate allo sviluppo delle competenze e concrete opportunità di crescita professionale all'interno del Gruppo;
• Pacchetto welfare aziendale comprensivo di buoni pasto, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare e convenzioni dedicate;
• Iniziative a supporto del benessere delle persone e del work-life balance, tra cui supporto psicologico e programmi dedicati alla crescita personale e professionale.

Sede di lavoro: Padova

La selezione è rivolta ad entrambi i sessi secondo quanto previsto dalla L. 903/77.

I candidati interessati sono pregati di inviare la propria candidatura completa di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti di cui al Regolamento UE (GDPR) 2016/679 e Codice Privacy.