Responsabile Tesoreria di Gruppo

Risorse Professional; Emilia-Romagna; On-site; EUR 70,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

MBO

Benefits

Quadro

Job summary

Risorse Professional cerca un/una Responsabile Tesoreria di Gruppo per guidare l’ufficio tesoreria e coordinare il team, assicurando liquidità, flussi finanziari e rapporti bancari a livello di gruppo.

La risorsa riporterà al CFO, gestirà crediti, finanziamenti, conti correnti, strumenti derivati e report mensili per la Direzione e gli auditor esterni, con focus su efficienza operativa e controllo dei costi.

Qualifications

• Laurea in Economia, Finanza o affini.

Responsibilities

• Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.

Skills

Leadership

Negoziazione

Analisi finanziaria

Project management

Problem solving

Comunicazione

Lavoro di squadra

Education

Laurea in Economia o Finanza

Tools

Piteco

SAP

Job description

Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una:

Responsabile Tesoreria Di Gruppo

La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell’ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un’efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.

RESPONSABILITà:

• Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.
• Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.
• Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine:
• Finanziamenti import ed export;
• Finanziamenti Hot Money;
• Credito documentario estero;
• Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf);
• Finanziamenti garantiti da pegno su merce;
• Anticipazione crediti IVA;
• Factoring diretto e indiretto;
• Leasing;
• Mutui ipotecari e chirografari;
• Fidejussioni bancarie.
• Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.
• Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.
• Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni
• Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione.
• Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo.

Requisiti

• Laurea in Economia, Finanza o affini
• esperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali
• Conoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco).
• Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP).
• Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati).
• Spiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi.
• Ottime doti comunicative e di presentazione.
• Attitudine al lavoro di squadra.
• Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli.
• Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze.

Altre informazioni

• Inserimento diretto contratto a tempo indeterminato
• Range di Ral indicativo: 70.000€ - 80.000€ + MBO + BENEFIT
• Quadro
• Residenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna – Rimini e Forlì-Cesena