Treasury Specialist - Import/Export

Risorse Professional; Bardi; In loco; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Assicurazione sanitaria

Descrizione del lavoro

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Top Management, ricerca per gruppo internazionale operante nei settori Export Finance, Trade Finance e Supply Chain Finance una risorsa da inserire nel team Finanza e Amministrazione.

La risorsa si occuperà della gestione contabile e finanziaria, con focus su tesoreria, monitoraggio liquidità e rapporti con banche nazionali e internazionali; sede Milano in presenza.

Competenze

• Diploma o laurea in discipline economiche.
• Minimo 3 anni di esperienza contabile e tesoreria.
• Ottima conoscenza contabilità generale e analitica.
• Esperienza nel ciclo attivo/passivo, incassi e pagamenti.
• Gestione rapporti con istituti bancari italiani ed esteri.
• Conoscenza di Excel e principali software ERP.
• Buona padronanza dell'inglese, scritto e parlato.

Mansioni

• Gestione contabilità generale, clienti e fornitori.
• Supervisione del ciclo attivo e passivo di fatturazione.
• Registrazione e riconciliazione di incassi e pagamenti.
• Monitoraggio liquidità e predisposizione flussi di cassa.
• Gestione rapporti operativi con banche italiane ed estere.
• Esecuzione e controllo operazioni di tesoreria.
• reportistica finanziaria e amministrativa periodica.
• Supporto alle chiusure di bilancio e audit.
• Monitoraggio di scadenze fiscali, contabili e amministrative.
• Collaborazione con consulenti, revisori e partner finanziari.

Conoscenze

Excel

ERP software

Tesoreria

Contabilità generale

Inglese

Gestione rapporti bancari

Formazione

Diploma in ambito economico-amministrativo

Laurea in discipline economiche

Strumenti

ERP systems

Descrizione del lavoro

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Top Management, ricerca per gruppo internazionale operante nei settori dell'Export Finance, Trade Finance e Supply Chain Finance:

Posizione

La risorsa, inserita all'interno del team Finanza e Amministrazione, si occuperà della gestione delle attività contabili e finanziarie della società, con particolare attenzione ai processi di tesoreria, al monitoraggio della liquidità e ai rapporti con gli istituti bancari nazionali e internazionali.

In particolare:

• gestione della contabilità generale, clienti e fornitori;
• supervisione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;
• registrazione e riconciliazione degli incassi e dei pagamenti;
• monitoraggio della liquidità e predisposizione dei flussi di cassa;
• gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari italiani ed esteri;
• esecuzione e controllo delle operazioni di tesoreria;
• predisposizione della reportistica finanziaria e amministrativa periodica;
• supporto alle attività di chiusura del bilancio e agli audit;
• monitoraggio delle scadenze fiscali, contabili e amministrative;
• collaborazione con consulenti, revisori e partner finanziari;
• supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni del gruppo.
• diploma in ambito economico-amministrativo o laurea in discipline economiche;
• esperienza di almeno 3 anni in ruoli di contabilità e tesoreria;
• ottima conoscenza della contabilità generale e analitica;
• esperienza nella gestione del ciclo attivo e passivo, degli incassi e dei pagamenti;
• consolidata capacità di gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
• buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow e gestione della liquidità;
• ottima conoscenza e utilizzo di Excel e dei principali software gestionali ERP;
• buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
• precisione, affidabilità, capacità analitiche e orientamento al risultato.
• Costituiranno titolo preferenziale la provenienza da gruppi internazionali e la conoscenza di strumenti o operazioni di Trade Finance, Export Finance e Supply Chain Finance.

Altre informazioni

• ruolo caratterizzato da autonomia operativa e possibilità di sviluppo professionale;
• assicurazione sanitaria;
• Sede di lavoro: Milano in presenza