Treasury Specialist

ManpowerGroup Italia; Sicilia; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

ManpowerGroup Italia cerca un/una Treasury Specialist per una realtà produttiva in provincia di Catania. Riporterà al Finance Director occupandosi di tesoreria operativa, liquidità, relazione con banche e controparti, e predisposizione di forecasting trimestrali.

Si richiede minimo 3 anni in Treasury/Finance, ottimo Excel e inglese minimo B2 (preferibilmente C1). Contratto a tempo indeterminato, sede provincia di Catania; no Smart Working, disponibilità novembre-dicembre.

Qualifications

• Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance.
• Ottimo Excel.
• Inglese minimo B2 (preferibilmente C1).
• Approccio proattivo, dinamico.

Responsibilities

• Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
• Gestione rapporti con banche, assicurazioni e controparti finanziarie.
• Predisposizione e monitoraggio di cash flow forecast e pianificazione dei flussi di pagamento.
• Monitoraggio PFN/NFP e struttura del debito.
• Supporto a funding, cash pooling e gestione liquidità con HQ.
• Monitoraggio incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
• Analisi del CCC, DSO e DPO.
• Gestione linee di credito, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
• Contatto con consulenti legali esterni se necessario.
• Gestione factoring, anticipi fatture e strumenti di finanziamento.
• Supporto alle attività di closing e reportistica finanziaria verso HQ e stakeholde.

Skills

Inglese B2/C1

Proattivo

Tools

Excel

Job description

Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist.

Il Profilo

A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:

• Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
• Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.
• Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.
• Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.
• Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.
• Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
• Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.
• Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
• Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.
• Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.
• Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.
• Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.
• Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.
• Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.
• Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.
• Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.
• Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.

Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/ multi-entities Ottimo Excel Inglese minimo B2, preferibilmente C1 Approccio proattivo, dinamico Disponibile inserimento tra novembre e dicembre

Contratto a tempo indeterminato CCNL Commercio

Sede di lavoro:

Provincia di Catania

L'opportunità non prevede Smart Working.