Treasury & Cash Flow Specialist

ManpowerGroup Italia

Sicilia

On-site

EUR 45,000 - 60,000

Full time

5 hours ago

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Job summary

ManpowerGroup Italia cerca un/una Treasury Specialist per una realtà produttiva in provincia di Catania. Riporterà al Finance Director occupandosi di tesoreria operativa, liquidità, relazione con banche e controparti, e predisposizione di forecasting trimestrali.

Si richiede minimo 3 anni in Treasury/Finance, ottimo Excel e inglese minimo B2 (preferibilmente C1). Contratto a tempo indeterminato, sede provincia di Catania; no Smart Working, disponibilità novembre-dicembre.

Qualifications

Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance.
Ottimo Excel.
Inglese minimo B2 (preferibilmente C1).
Approccio proattivo, dinamico.

Responsibilities

Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
Gestione rapporti con banche, assicurazioni e controparti finanziarie.
Predisposizione e monitoraggio di cash flow forecast e pianificazione dei flussi di pagamento.
Monitoraggio PFN/NFP e struttura del debito.
Supporto a funding, cash pooling e gestione liquidità con HQ.
Monitoraggio incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
Analisi del CCC, DSO e DPO.
Gestione linee di credito, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
Contatto con consulenti legali esterni se necessario.
Gestione factoring, anticipi fatture e strumenti di finanziamento.
Supporto alle attività di closing e reportistica finanziaria verso HQ e stakeholde.