Treasury specialist

Orienta filiale di roma labicana; Roma; In loco; EUR 22.000 - 31.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto da 8€

Tempo determinato 6-12 mesi

Descrizione del lavoro

Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi una figura Treasury Specialist a Roma. La risorsa gestirà l'intero processo di pagamento, monitorerà i flussi finanziari e supporterà le attività di tesoreria.

Si richiede autonomia operativa nei pagamenti e familiarità con SAP, Piteco o DocFinance. Offerta di 6–12 mesi, RAL 28–36k, buoni pasto e orario full time (9-18) nella zona Parioli.

Competenze

• Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio credito.
• Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento.
• Ottima conoscenza di Excel.
• Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi).

Mansioni

• Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori e predisposizione delle disposizioni di pagamento.
• Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento.
• Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari.
• Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti.
• Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo.

Conoscenze

Pagamenti

Riconciliazione bancaria

Autonomia operativa

Strumenti

SAP

Piteco

DocFinance

Descrizione del lavoro

Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi

TREASURY SPECIALIST

La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.

Mansioni

• Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
• Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
• Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
• Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
• Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo

Requisiti

• Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio credito
• Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
• Ottima conoscenza di Excel
• Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)

Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-36K, valutabile in base alla seniority. Buoni pasto da 8€.

Orario: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.

Luogo: Roma (zona Parioli)

Retribuzione lorda mensile full timeEUR 2000 - EUR 2800