Treasury Specialist

Orienta Filiale Di Roma Labicana; Lazio; In loco; EUR 28.000 - 36.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto

Descrizione del lavoro

Orienta SpA seleziona una risorsa per la gestione operativa dei pagamenti, monitoraggio dei flussi finanziari e supporto alla tesoreria aziendale. Si richiede autonomia, esperienza in pagamenti/SDD e Ottima conoscenza di Excel.

L'offerta prevede contratto a tempo determinato di 6–12 mesi finalizzato alla stabilizzazione, CCNL Metalmeccanico e RAL indicativa 28–36k, con buoni pasto. Orario full time 9-18, no smart working.

Competenze

• Esperienza pregressa in tesoreria o contabilità fornitori e ufficio credito.
• Autonomia operativa nelle attività di pagamenti e flussi SDD.
• Ottima conoscenza di Excel e dei software di tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance).

Mansioni

• Gestione integrale del processo di pagamento: scadenze fornitori e disposizioni di pagamento.
• Verifica e monitoraggio pagamenti tramite bonifici, MAV, CBILL e strumenti di incasso/pagamento.
• Supporto attività di riconciliazione movimenti bancari e gestione flussi SDD.
• Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo.
• Interfaccia con contabilità fornitori e ufficio credito per chiusure mensili.

Conoscenze

Autonomia operativa

Excel

Gestione pagamenti

Strumenti

SAP

Piteco

DocFinance

Descrizione del lavoro

Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi

La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.

Mansioni

• Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
• Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
• Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
• Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
• Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo
• Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità fornitori o ufficio credito
• Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
• Ottima conoscenza di Excel
• Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)

Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-36K, valutabile in base alla seniority. Buoni pasto da 8 .

Orario: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.

Retribuzione lorda mensile full timeEUR 2000 - EUR 2800