Treasury Specialist

ManpowerGroup Italia; Catania; In loco; EUR 36.000 - 44.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Manpower Professional cerca per nota realtà produttiva un/una Treasury Specialist da inserire nel team Finance. Il ruolo si concentra sulla gestione della tesoreria operativa, sul monitoraggio della liquidità e sui rapporti con banche e controparti finanziarie.

La risorsa sarà responsabile di forecasting a 13 settimane, analisi PFN e struttura del debito, supporto funding, cash pooling e attività di closing con reportistica verso HQ e stakeholder interni.

Competenze

• Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/multi-entities.
• Inglese minimo B2, preferibilmente C1.
• Approccio proattivo, dinamico.
• Disponibilità inserimento tra novembre e dicembre.

Mansioni

• Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
• Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e controparti finanziarie.
• Predisposizione e monitoraggio del cash flow forecast a 13 settimane e pianificazione dei flussi di pagamento.
• Monitoraggio della PFN/NFP e della struttura del debito.
• Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.
• Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
• Analisi del Cash Conversion Cycle, DSO e DPO.
• Gestione di fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
• Coordinamento di eventuali consulenti esterni e gestione di factoring/anticipo fatture.
• Supporto alle attività di closing e predisposizione della reportistica.

Conoscenze

Excel

Inglese

Strumenti

Excel

Descrizione del lavoro

Il Partner

Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist.

Il Profilo

A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:

• Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
• Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.
• Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.
• Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.
• Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.
• Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
• Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.
• Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
• Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.
• Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.
• Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.
• Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.
• Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.
• Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.
• Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.
• Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.
• Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.

Requisiti

Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/ multi-entities Ottimo Excel Inglese minimo B2, preferibilmente C1 Approccio proattivo, dinamico Disponibile inserimento tra novembre e dicembre

Offerta

Contratto a tempo indeterminato CCNL Commercio

Range RAL: € 36.000 - € 44.000.

Sede di lavoro: Provincia di Catania

L'opportunità non prevede Smart Working.