Treasury Specialist

ManpowerGroup Italia; Roma; In loco; EUR 36.000 - 44.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Manpower Professional cerca un/una Treasury Specialist per gestire tesoreria operativa, monitorare la liquidità e i rapporti con banche.

Contratto a tempo indeterminato CCNL Commercio, sede Provincia di Catania; disponibile tra novembre e dicembre e sviluppo della reportistica verso HQ e stakeholder interni.

Competenze

• Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali.
• Ottimo Excel.
• Inglese minimo B2, preferibilmente C1.
• Approccio proattivo, dinamico.

Mansioni

• Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
• Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.
• Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast e analisi dei fabbisogni finanziari.
• Monitoraggio della PFN/NFP e della struttura del debito.
• Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.
• Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
• Analisi e monitoraggio del CCC, DSO e DPO.
• Gestione fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
• Collaborazione con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.

Conoscenze

Treasury/Finance experience

Excel

English proficiency (B2/C1)

Proactive attitude

Descrizione del lavoro

Il Partner Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist.

Il Profilo

• Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
• Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.
• Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.
• Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.
• Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.
• Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
• Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.
• Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
• Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.
• Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.
• Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.
• Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.
• Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.
• Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.
• Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.
• Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.
• Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.

Requisiti

• Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/ multi-entities.
• Ottimo Excel.
• Inglese minimo B2, preferibilmente C1.
• Approccio proattivo, dinamico.
• Disponibile inserimento tra novembre e dicembre.

Offerta

Contratto a tempo indeterminato CCNL Commercio

Range RAL: € 36.000 - € 44.000

Sede di lavoro: Provincia di Catania

L'opportunità non prevede Smart Working.