TREASURY & CASH FLOW SPECIALIST

NCV; Valsamoggia; In loco; EUR 25.000 - 31.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

NCV cerca un Treasury & Cash Flow Specialist da inserire nel team finanziario per gestire tesoreria, liquidità e previsioni di cassa. La risorsa collaborerà con banche e reparti interni, contribuendo all’evoluzione digitale dei processi finanziari.

Si richiede esperienza di 4-7 anni in tesoreria o finanza operativa, laurea in discipline economiche e ottima padronanza di Excel; conoscenza di strumenti come Agicap/Piteco è preferita. Orario full time.

Competenze

• Esperienza 4-7 anni in tesoreria, cash management o finanza operativa.
• Laurea in discipline economiche (preferenziale).
• Ottima conoscenza di Excel e processi di tesoreria.
• Conoscenza strumenti bancari e linee di credito.
• Gradita esperienza con Agicap, Piteco, DocFinance o software analoghi.

Mansioni

• Gestione quotidiana della tesoreria e dei portali home banking.
• Monitoraggio degli incassi e abbinamento con le partite clienti.
• Predisposizione di forecast di cassa settimanali, mensili e trimestrali.
• Analisi dei fabbisogni finanziari e monitoraggio della liquidità.
• Supporto alla gestione operativa dei rapporti con le banche.
• Gestione di Ri.Ba., SDD, anticipi fatture e altri strumenti.
• Riconciliazioni bancarie e reportistica finanziaria.

Conoscenze

Excel

Cash management

Forecasting cash flow

Analytical mindset

Formazione

Laurea in discipline economiche

Strumenti

Agicap

Piteco

DocFinance

Descrizione del lavoro

NCV, Cooperativa Autotrasporti Nuova Camp Veloci S.C.r.l., è una storica realtà aziendale bolognese, leader nel settore della logistica integrata che si distingue per la sua attenzione ai valori cooperativi, di solidarietà ed inclusione.

Ricerca aperta: TREASURY & CASH FLOW SPECIALIST

Garantire la gestione della tesoreria aziendale, il monitoraggio della liquidità e lo sviluppo delle previsioni sui flussi di cassa, supportando l’evoluzione digitale dei processi finanziari attraverso il software di tesoreria e l’automazione delle attività operative.

Principali attività

• Gestione quotidiana dei portali home banking e monitoraggio dei movimenti bancari, verifica degli incassi e abbinamento con le partite clienti
• Monitoraggio dello scadenziario fornitori, predisposizione di forecast di cassa settimanali, mensili e trimestrali
• Analisi dei fabbisogni finanziari e monitoraggio della liquidità
• Supporto alla gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito
• Gestione di Ri.Ba., SDD, anticipi fatture e altri strumenti di smobilizzo del credito
• Supporto alle riconciliazioni bancarie e reportistica finanziaria
• Presidio dei flussi finanziari e verifica della qualità del dato
• Età indicativa 28-35 anni
• Esperienza di 4-7 anni in ruoli di tesoreria, cash management o finanza operativa
• Laurea in discipline economiche (preferenziale)
• Ottima conoscenza di Excel, conoscenza dei processi di tesoreria e gestione della liquidità, capacità di elaborazione di cash flow e previsioni finanziarie
• Conoscenza degli strumenti bancari e delle linee di credito
• Comprensione della contabilità generale e delle riconciliazioni
• Gradita esperienza con Agicap, Piteco, DocFinance o software analoghi

Competenze personali

• Capacità di pianificazione e gestione delle priorità, approccio analitico e orientato ai numeri, proattività nel miglioramento dei processi
• Capacità relazionali e problem solving, riservatezza nella gestione dei dati e informazioni economico-finanziarie

Inquadramento: 3°livello CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

Retribuzione: RAL € 28.000,00

Orario: full time 39 ore settimanali , 14 mensilità