Treasury & Cash Flow Expert

NCV; Valsamoggia; In loco; EUR 25.000 - 31.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

NCV cerca un Treasury & Cash Flow Specialist da inserire nel team finanziario per gestire tesoreria, liquidità e previsioni di cassa. La risorsa collaborerà con banche e reparti interni, contribuendo all’evoluzione digitale dei processi finanziari.

Si richiede esperienza di 4-7 anni in tesoreria o finanza operativa, laurea in discipline economiche e ottima padronanza di Excel; conoscenza di strumenti come Agicap/Piteco è preferita. Orario full time.

Competenze

• Esperienza 4-7 anni in tesoreria, cash management o finanza operativa.
• Laurea in discipline economiche (preferenziale).
• Ottima conoscenza di Excel e processi di tesoreria.
• Conoscenza strumenti bancari e linee di credito.
• Gradita esperienza con Agicap, Piteco, DocFinance o software analoghi.

Mansioni

• Gestione quotidiana della tesoreria e dei portali home banking.
• Monitoraggio degli incassi e abbinamento con le partite clienti.
• Predisposizione di forecast di cassa settimanali, mensili e trimestrali.
• Analisi dei fabbisogni finanziari e monitoraggio della liquidità.
• Supporto alla gestione operativa dei rapporti con le banche.
• Gestione di Ri.Ba., SDD, anticipi fatture e altri strumenti.
• Riconciliazioni bancarie e reportistica finanziaria.

Conoscenze

Excel

Cash management

Forecasting cash flow

Analytical mindset

Formazione

Laurea in discipline economiche

Strumenti

Agicap

Piteco

DocFinance

Descrizione del lavoro

NCV cerca un Treasury & Cash Flow Specialist da inserire nel team finanziario per gestire tesoreria, liquidità e previsioni di cassa. La risorsa collaborerà con banche e reparti interni, contribuendo all’evoluzione digitale dei processi finanziari.

Si richiede esperienza di 4-7 anni in tesoreria o finanza operativa, laurea in discipline economiche e ottima padronanza di Excel; conoscenza di strumenti come Agicap/Piteco è preferita. Orario full time.