Specialista Tesoreria – Cash Flow & Liquidità

Service Key Spa; Padova; In loco; EUR 27.000 - 33.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Smart Working fino a 2 giorni/settim.

Orario flessibile

Formazione continua (aSKademy)

Buoni pasto

Assistenza sanitaria integrativa

Previdenza complementare

Descrizione del lavoro

Service Key Spa cerca una risorsa Treasury Specialist per potenziare la funzione tesoreria presso la sede di Padova. Riporterai all’Head of Treasury e opererai in un contesto multi-societario, occupandoti di liquidità, cash management e ottimizzazione dei flussi di cassa.

La posizione prevede attività strategiche di tesoreria, interfaccia con banche ed enti interni, utilizzo di DocFinance e ERP Dynamics 365 BC; offriamo percorso formativo, smart working parziale e condizioni economiche adeguate.

Competenze

• Diploma o laurea in Economia, Ragioneria, Finanza o discipline affini.
• Analisi finanziaria e controllo di gestione.
• Ottima conoscenza di Excel e strumenti di tesoreria.

Mansioni

• Monitorare quotidianamente la liquidità, i saldi e i movimenti bancari delle società del Gruppo; contribuire all'ottimizzazione della posizione finanziaria netta.
• Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine; analizzare gli scostamenti tra forecast e consuntivo.
• Gestire rapporti con istituti di credito; monitorare linee di credito, aperture e chiusure di conti e relative delegationi.
• Predisporre documentazione relativa a finanziamenti, fideiussioni, factoring e altre operazioni finanziarie.
• Gestire pagamenti nazionali ed esteri tramite CBI/SEPA; curare riconciliazioni bancarie.
• Supportare il monitoraggio degli incassi e del capitale circolante; allineare con la contabilità generale.
• Elaborare report finanziari, KPI e dashboard; supportare budget e forecast.

Conoscenze

Liquidità

Cash management

CBI/SEPA

Excel

Dynamics 365 BC

Riconciliazioni bancarie

Inglese

Formazione

Laurea in Economia o affini

Strumenti

DocFinance

Microsoft Dynamics 365 BC

Descrizione del lavoro

Service Key Spa cerca una risorsa Treasury Specialist per potenziare la funzione tesoreria presso la sede di Padova. Riporterai all’Head of Treasury e opererai in un contesto multi-societario, occupandoti di liquidità, cash management e ottimizzazione dei flussi di cassa.

La posizione prevede attività strategiche di tesoreria, interfaccia con banche ed enti interni, utilizzo di DocFinance e ERP Dynamics 365 BC; offriamo percorso formativo, smart working parziale e condizioni economiche adeguate.