Treasury Analyst: Cash Flow, ERP & BI Reporting

Digital360; Milano; Hybrid; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Pacchetto welfare aziendale

Buoni pasto

Job summary

Gruppo Digital360 è alla ricerca di un Treasury Analyst che, a supporto del Tesoriere e delle società del gruppo, gestirà attività di tesoreria a breve termine, controllando il cash flow e supportando il recupero crediti, utilizzando Piteco o sistemi equivalenti, ERP e strumenti Excel o BI avanzati per la raccolta dati, la riconciliazione e la reportistica.

Offriamo contratto a tempo indeterminato con RAL 35.000–40.000€, buoni pasto e Pacchetto welfare aziendale.

Qualifications

• Esperienza in pianificazione finanziaria a breve termine e predisposizione del budget di tesoreria.
• Conoscenza ed esperienza d’uso di Piteco.
• Gestione del fabbisogno CCN e attività di tesoreria.
• Conoscenze PSD2 e diritto bancario; strumenti di copertura del fabbisogno di cassa a breve termine.
• Ottima padronanza di Excel e BI reporting.
• Laurea in Economia/Finanza o titolo equivalente.
• 5 anni di esperienza in tesoreria e recupero crediti.
• Inquadramento a tempo indeterminato; CCNL Commercio Terziario.
• RAL compresa tra 35.000€ e 40.000€; welfare e buoni pasto.

Responsibilities

• Preparazione e aggiornamento dei consuntivi e budget di tesoreria.
• Registrazione giornaliera dei movimenti banche e degli incassi.
• Ristronciliazioni bancarie e rettifiche contabili con supporto ai team.
• Utilizzo di Piteco per caricare e analizzare flussi di tesoreria; creazione di report e cruscotti.
• Supporto al closing mensile e predisposizione di report direzionali e KPI di tesoreria.
• Coinvolgimento in progetti di integrazione e reporting in ambito Tesoreria e AFC.

Skills

Pianificazione Finanziaria

Analisi dati

Lavoro di squadra

Inglese

Spagnolo

Education

Laurea in Economia/Finanza

Tools

Piteco

SAP

Oracle

MS Dynamics

Job description

Gruppo Digital360 è alla ricerca di un Treasury Analyst che, a supporto del Tesoriere e delle società del gruppo, gestirà attività di tesoreria a breve termine, controllando il cash flow e supportando il recupero crediti, utilizzando Piteco o sistemi equivalenti, ERP e strumenti Excel o BI avanzati per la raccolta dati, la riconciliazione e la reportistica.

Offriamo contratto a tempo indeterminato con RAL 35.000–40.000€, buoni pasto e Pacchetto welfare aziendale.