Temporary Treasury Analyst – Cash Management

Cpl & Taylor By Synergos; Verona; On-site; EUR 45,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto

Welfare aziendale

Inserimento in contesto internazionale

Job summary

Cpl & Taylor By Synergos cerca un Temporary Treasury Officer per supportare la tesoreria durante una sostituzione temporanea a Verona. Ruolo operativo in contatto con il Treasury Manager e le società del Gruppo.

Si richiede laurea o diploma pertinente, almeno 10 anni di esperienza in tesoreria o gestione finanziaria, padronanza di Excel e conoscenza di DocFinance. Offerta in regime a tempo determinato e RAL 45.000–50.000 EUR."

Qualifications

• Laurea in Economia o discipline affini o diploma di Ragioneria con esperienza.
• Conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e dei flussi finanziari.
• Ottima conoscenza di Excel (Office) e strumenti correlati.
• Conoscenza di DocFinance o sistemi analoghi è preferenziale.
• Buona padronanza della lingua inglese.

Responsibilities

• Gestire operativamente i flussi di cassa giornalieri: incassi, pagamenti, disponibilità.
• Gestire rapporti con gli istituti di credito per attività di tesoreria.
• Eseguire e verificare pagamenti tramite sistemi bancari aziendali.
• Eseguire riconciliazioni bancarie e monitorare i movimenti finanziari.
• Predisporre report periodici su cassa e indicatori finanziari.
• Collaborare con Amministrazione, Contabilità e Controllo di Gestione.
• Supportare il Treasury Manager nelle chiusure periodiche e reportistica.

Skills

Excel

Inglese

Organizzazione

Education

Laurea in Economia o discipline affini

Diploma in Ragioneria

Tools

DocFinance

Job description

Cpl & Taylor By Synergos cerca un Temporary Treasury Officer per supportare la tesoreria durante una sostituzione temporanea a Verona. Ruolo operativo in contatto con il Treasury Manager e le società del Gruppo.

Si richiede laurea o diploma pertinente, almeno 10 anni di esperienza in tesoreria o gestione finanziaria, padronanza di Excel e conoscenza di DocFinance. Offerta in regime a tempo determinato e RAL 45.000–50.000 EUR."