Tesoriere

Reschio S.r.l.; Perugia; Ibrido; EUR 40.000 - 45.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Formazione e sviluppo professionale

Assistenza sanitaria aziendale

Descrizione del lavoro

Reschio S.r.l. cerca un Tesoriere Amministrativo da inserire nel team Finance, riporto diretto al Director of Administration & Business Operations.

La risorsa gestirà flussi di cassa, pagamenti e riconciliazioni, coordinando la tesoreria di Gruppo e la pianificazione finanziaria. Si richiede laurea magistrale in Economia e Commercio, oltre a almeno 10 anni di esperienza in contesti strutturati, eccellenti capacità analitiche e conoscenza di ERP (SAP, Oracle, Zucchetti).

Competenze

• Laurea magistrale in Economia e Commercio o titolo equivalente.
• Esperienza consolidata di almeno 10 anni in ambito amministrativo-finanziario.
• Eccellente capacità di analisi finanziaria.
• Riservatezza, affidabilità e senso di responsabilità.
• Ottime doti relazionali e di comunicazione.
• Capacità di collaborare in team e coordinarsi con altri dipartimenti.
• Ottima padronanza di Excel e familiarità con software ERP (SAP, Oracle, Zucchetti).

Mansioni

• Gestire e monitorare quotidianamente i flussi di cassa, predisponendo report previsionali settimanali, mensili e di medio periodo.
• Gestire l’operatività bancaria ordinaria e straordinaria, supervisionando pagamenti, incassi e riconciliazioni.
• Coordinare la tesoreria di Gruppo e garantire una visione consolidata della posizione finanziaria delle società.
• Verificare, validare e autorizzare le richieste di pagamento secondo procedure e budget.
• Gestire rapporti con istituti di credito e ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo.
• Supportare la pianificazione finanziaria predisponendo analisi di cash flow e scenari previsionali.
• Collaborare alle chiusure contabili mensili e annuali.
• Promuovere miglioramento continuo dei processi di tesoreria e controllo interno.

Conoscenze

Analisi finanziaria

Precisione

Riservatezza

Affidabilità

Comunicazione

Lavoro in team

Formazione

Laurea magistrale in Economia e Commercio

Strumenti

Excel avanzato

SAP

Oracle

Zucchetti

Descrizione del lavoro

A Reschio, l'eccellenza dell'ospitalità si fonda anche sulla solidità dei processi amministrativi e finanziari che ne sostengono quotidianamente le attività. Siamo alla ricerca di un/una Tesoriere Amministrativo che riporti direttamente al Director of Administration & Business Operations e contribuisca alla gestione della tesoreria con il massimo livello di precisione, affidabilità e riservatezza. Reschio è una realtà articolata e in continua evoluzione, composta da diverse attività operative che generano quotidianamente un elevato numero di transazioni finanziarie. La gestione della tesoreria richiede pertanto un approccio estremamente rigoroso, metodico e proattivo, capace di garantire il controllo costante dei flussi di cassa, la puntualità dei pagamenti, la corretta pianificazione della liquidità e un dialogo continuo con istituti bancari e stakeholder interni. Per mantenere gli elevati standard qualitativi che contraddistinguono Reschio, il ruolo richiede un/a professionista capace di operare con assoluta accuratezza anche in presenza di importanti volumi operativi, gestendo contemporaneamente molteplici priorità senza compromettere qualità, affidabilità e tempestività.

Principali responsabilità

• Gestire e monitorare quotidianamente i flussi di cassa, garantendo un costante controllo della liquidità disponibile e predisponendo report previsionali settimanali, mensili e di medio periodo a supporto delle decisioni della Direzione.
• Gestire l'operatività bancaria ordinaria e straordinaria, supervisionando pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e monitoraggio dei conti correnti, assicurando precisione, puntualità e conformità alle procedure aziendali.
• Coordinare la tesoreria di Gruppo, garantendo una visione consolidata della posizione finanziaria delle diverse società e ottimizzando i flussi tra le stesse.
• Verificare, validare e autorizzare le richieste di pagamento, assicurandone la conformità ai processi autorizzativi, ai budget approvati e alle scadenze concordate.
• Gestire i rapporti con gli istituti di credito, curando linee di affidamento, fideiussioni, strumenti finanziari e negoziazione delle condizioni bancarie, contribuendo all'ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo.
• Supportare ilDirector of Administration & Business Operations nella pianificazione finanziaria, predisponendo analisi di cash flow e scenari previsionali di breve, medio e lungo termine.
• Collaborare alle chiusure contabili mensili e annuali per tutte le tematiche di competenza della tesoreria, predisponendo la relativa documentazione a supporto del bilancio.
• Promuovere il miglioramento continuo dei processi di tesoreria, individuando opportunità di efficientamento, automazione e rafforzamento dei controlli interni.

Competenze e abilità richieste

• Laurea magistrale in Economia e Commercio o titolo equivalente.
• Esperienza consolidata di almeno 10 anni in ambito amministrativo-finanziario in contesti aziendali strutturati.
• Eccellente capacità di analisi finanziaria, precisione nei dettagli e rispetto delle scadenze.
• Spiccata riservatezza, affidabilità e forte senso di responsabilità.
• Ottime doti relazionali e comunicative.
• Capacità di collaborare in team e di coordinarsi con altri dipartimenti.
• Ottima padronanza di Excel e strumenti avanzati di analisi; familiarità con software ERP (es. SAP, Oracle, Zucchetti o analoghi).
• Italianomadrelinguaeinglesefluente.

Retribuzione e Trasparenza Retributiva

Tipologia di contratto: contratto a tempo indeterminato (CCNL Turismo – Livello 2). Range retributivo: €40.000 – €45.000 lordi annui.

La fascia retributiva indicata rappresenta la valutazione di Reschio in merito alla remunerazione prevista per questa posizione.

L'offerta economica individuale sarà determinata attraverso l'applicazione coerente di criteri oggettivi, documentati e neutrali sotto il profilo del genere, tra cui l'esperienza professionale maturata, le qualifiche possedute, le competenze specialistiche e il livello di responsabilità associato al ruolo.

• Programmi di formazione e sviluppo personalizzati, inclusi percorsi dedicati alle competenze comunicative, linguistiche e digitali.
• Accesso alla palestra aziendale, iniziative dedicate al benessere (quali sessioni di yoga) e attività di team building.
• Alloggio per il personale, pasti e ulteriori misure di welfare aziendale.