Tesoreria Specialist: Flussi di Cassa & Riconciliazioni

Metodo Spa; Lazio; On-site; EUR 28,000 - 38,000; Full time

Job summary

Metodo S.p.A. cerca una risorsa da inserire nell’area amministrativa e finanziaria come Addetto/a Tesoreria presso Roma, zona Settecamini.

Supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, monitorando flussi finanziari, movimenti bancari e disponibilità liquide, utilizzando DOC Finance. Le principali attività includono incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie, aggiornamento del cash flow previsionale e reportistica finanziaria.

Qualifications

• Esperienza di 1–3 anni in tesoreria, contabilità o amministrazione.
• Conoscenza operativa degli strumenti e processi bancari.
• Padronanza avanzata di Excel (pivot, formule, gestione dati).
• Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML.
• Precisione e riservatezza.

Responsibilities

• Gestione della tesoreria e monitoraggio flussi finanziari quotidiani.
• Gestione incassi e pagamenti nazionali ed esteri, bonifici SEPA, RiBa, SDD.
• Riconciliazioni bancarie (auto e manuali) e contabilizzazione movimenti.
• Aggiornamento del cash flow previsionale e reportistica finanziaria.
• Collaborazione con contabilità e banche per attività di tesoreria.

Skills

Excel avanzato

Gestione tesoreria

Contabilità

Tools

DOC Finance

SAP

Zucchetti

Job description

Metodo S.p.A. cerca una risorsa da inserire nell’area amministrativa e finanziaria come Addetto/a Tesoreria presso Roma, zona Settecamini.

Supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, monitorando flussi finanziari, movimenti bancari e disponibilità liquide, utilizzando DOC Finance. Le principali attività includono incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie, aggiornamento del cash flow previsionale e reportistica finanziaria.