Tesoreria Specialist: Gestione Flussi di Cassa

Axcent Company; Lombardia; On-site; EUR 28,000 - 32,000; Full time

Benefits offered by this job

Orario 9:00–18:00

Sede Milano Garibaldi

Job summary

Axcent Company è un Gruppo specializzato in System Integration con sedi a Milano e Napoli. Cerchiamo un Treasury Specialist responsabile della tesoreria di più società: monitoraggio liquidità, pagamenti e incassi, e gestione del rispetto delle scadenze.

La risorsa lavorerà in autonomia, collaborando con Amministrazione e Finance per assicurare l’accuratezza e la conformità delle operazioni finanziarie. L’orario è full-time a Milano, con RAL 28.000–32.000€.

Qualifications

• Diploma o laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini.
• Almeno 2 anni di esperienza maturata in ambito tesoreria e/o amministrativo-finanziario.
• Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e contabilità generale.
• Buona conoscenza di Microsoft Excel.
• Familiarità con software gestionali e sistemi ERP.
• Conoscenza delle principali operazioni bancarie e dei processi di pagamento.
• Costituisce un plus l'esperienza nella gestione della tesoreria di più società.

Responsibilities

• Gestire operativamente i conti correnti bancari di più società del Gruppo.
• Monitorare quotidianamente saldi bancari, disponibilità e flussi di cassa.
• Predisporre ed eseguire i pagamenti verso fornitori, dipendenti e per gli adempimenti fiscali, inclusi gli F24.
• Gestire e registrare gli incassi da clienti.
• Effettuare le riconciliazioni bancarie e verificare la corretta contabilizzazione dei movimenti.
• Supportare la pianificazione e il monitoraggio dei flussi finanziari.
• Gestire i rapporti operativi con banche e istituti finanziari.
• Verificare il rispetto delle scadenze finanziarie e delle procedure interne.
• Collaborare con le funzioni Amministrazione e Finance per garantire la corretta gestione dei processi finanziari.
• Supportare le attività di reporting e controllo della posizione finanziaria.

Skills

Tesoreria

Gestione liquidità

Pagamenti

Riconciliazioni bancarie

Contabilità generale

Education

Economia/Finanza/Amministrazione

Tools

Microsoft Excel

ERP sistemi

Job description

Axcent Company è un Gruppo specializzato in System Integration con sedi a Milano e Napoli. Cerchiamo un Treasury Specialist responsabile della tesoreria di più società: monitoraggio liquidità, pagamenti e incassi, e gestione del rispetto delle scadenze.

La risorsa lavorerà in autonomia, collaborando con Amministrazione e Finance per assicurare l’accuratezza e la conformità delle operazioni finanziarie. L’orario è full-time a Milano, con RAL 28.000–32.000€.