Addetto/A Tesoreria - Settecamini (Roma)

Metodo Spa; Lazio; On-site; EUR 28,000 - 38,000; Full time

Job summary

Metodo S.p.A. cerca una risorsa da inserire nell’area amministrativa e finanziaria come Addetto/a Tesoreria presso Roma, zona Settecamini.

Supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, monitorando flussi finanziari, movimenti bancari e disponibilità liquide, utilizzando DOC Finance. Le principali attività includono incassi e pagamenti, riconciliazioni bancarie, aggiornamento del cash flow previsionale e reportistica finanziaria.

Qualifications

• Esperienza di 1–3 anni in tesoreria, contabilità o amministrazione.
• Conoscenza operativa degli strumenti e processi bancari.
• Padronanza avanzata di Excel (pivot, formule, gestione dati).
• Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML.
• Precisione e riservatezza.

Responsibilities

• Gestione della tesoreria e monitoraggio flussi finanziari quotidiani.
• Gestione incassi e pagamenti nazionali ed esteri, bonifici SEPA, RiBa, SDD.
• Riconciliazioni bancarie (auto e manuali) e contabilizzazione movimenti.
• Aggiornamento del cash flow previsionale e reportistica finanziaria.
• Collaborazione con contabilità e banche per attività di tesoreria.

Skills

Excel avanzato

Gestione tesoreria

Contabilità

Tools

DOC Finance

SAP

Zucchetti

Job description

Metodo S.p.A., Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente con sede a Roma, zona Settecamini:

N. 1 ADDETTO/A TESORERIA

La risorsa selezionata sarà inserita nell'area amministrativa e finanziaria dell'azienda e supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla corretta gestione dei movimenti bancari e al controllo delle disponibilità liquide.

La figura si occuperà delle attività operative legate agli incassi e ai pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e dell'aggiornamento del cash flow previsionale, utilizzando il software di tesoreria DOC Finance. Collaborerà inoltre con l'ufficio contabilità, gli istituti bancari e gli altri reparti aziendali, garantendo precisione, puntualità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.

Mansioni principali:

• Gestione della tesoreria: monitoraggio e gestione operativa dei flussi finanziari giornalieri, con controllo delle disponibilità liquide e delle posizioni bancarie;
• Gestione di incassi e pagamenti: inserimento, verifica ed esecuzione delle operazioni bancarie nazionali ed estere, inclusi bonifici SEPA, pagamenti internazionali, RiBa e SDD;
• Registrazione dei movimenti bancari: inserimento, controllo e contabilizzazione delle operazioni, verificandone la correttezza e la coerenza con la documentazione disponibile;
• Riconciliazioni bancarie: esecuzione delle riconciliazioni automatiche e manuali e verifica della corrispondenza tra movimenti bancari e registrazioni contabili;
• Monitoraggio del cash flow: aggiornamento e gestione del flusso di cassa previsionale attraverso il software DOC Finance, supportando il controllo dei fabbisogni finanziari aziendali;
• Gestione delle scadenze: verifica degli scadenziari di clienti e fornitori, in collaborazione con l'ufficio contabilità;
• Controllo degli affidamenti bancari: monitoraggio degli affidamenti, delle disponibilità e delle posizioni presso gli istituti di credito;
• Reportistica finanziaria: supporto nella predisposizione di report periodici relativi ai flussi di cassa e alla situazione finanziaria aziendale;
• Rapporti con interlocutori interni ed esterni: collaborazione con banche, fornitori e reparti aziendali per la gestione delle attività operative e la risoluzione di eventuali anomalie.

Requisiti obbligatori:

• Esperienza di almeno 1-3 anni in ambito tesoreria, contabilità o amministrazione;
• Conoscenza operativa dei principali strumenti e processi bancari;
• Buona padronanza di Microsoft Excel a livello avanzato, con particolare riferimento a tabelle pivot, formule, funzioni di ricerca e gestione dei dati;
• Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML;
• Precisione, affidabilità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.

Requisiti preferenziali:

• Esperienza nell'utilizzo di DOC Finance o di altri software di Treasury Management System (TMS);
• Conoscenza dei principali processi contabili, tra cui prima nota e riconciliazioni;
• Esperienza maturata in aziende strutturate o in realtà industriali;
• Familiarità con sistemi gestionali ERP, quali SAP, Zucchetti, Microsoft Dynamics 365 Business Central o altri software equivalenti.

Completano il profilo:

• Spiccate capacità organizzative e attenzione alle scadenze;
• Attitudine al controllo e all'analisi dei dati;
• Capacità di lavorare in team e di collaborare efficacemente con le diverse funzioni aziendali;
• Buone capacità comunicative e relazionali;
• Autonomia operativa, problem solving e orientamento alla correttezza dei processi.

Sede di lavoro:

Roma, zona Settecamini.

Orario di lavoro:

full-time, dalle 9:00 alle 18:00, con un'ora di pausa pranzo.

Metodo S.p.A. è un'Agenzia per il Lavoro. L'annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).