Specialista Tesoreria - Flussi di Cassa e Riconciliazioni

RELIZONT S.p.A.; Veneto; Hybrid; EUR 30,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto €8,00

Piano Welfare annuale

Job summary

RELIZONT S.p.A. cerca una risorsa da inserire presso la sede amministrativa di Verona zona Zai nel ruolo di Impiegato/a Specialista di Tesoreria, assunto a tempo indeterminato.

Riporterà al CFO di gruppo e si occuperà di riconciliazioni bancarie, pagamenti, monitoraggio dello scadenziario e cash flow previsionale, con orario full-time e possibilità di smart working 1 giorno alla settimana. Sono richiesti Diploma in ragioneria o Laurea in discipline contabili, almeno 2 anni di esperienza, e

Qualifications

• Diploma in ragioneria e/o Laurea in discipline contabili economiche.
• Almeno 2 anni di esperienza in tesoreria o contabilità in contesti strutturati.
• Buona padronanza di Excel e dei software di tesoreria DocFinance e Piteco.

Responsibilities

• Gestione delle riconciliazioni bancarie, pagamenti e adempimenti finanziari periodici.
• Verifica e monitoraggio dello scadenziario clienti/fornitori e relative riconciliazioni.
• Monitoraggio dei flussi di cassa e predisposizione del cash flow previsionale settimanale/mensile.
• Collaborazione col CFO nell'analisi del fabbisogno finanziario e rapporti con banche.
• Elaborazione e gestione della reportistica relativa all’analisi del DSO.

Skills

Excel avanzato

Riconciliazioni bancarie

Pagamenti

Lavoro di squadra

Education

Diploma in ragioneria

Laurea in discipline contabili

Tools

DocFinance

Piteco

Excel

Job description

RELIZONT S.p.A. cerca una risorsa da inserire presso la sede amministrativa di Verona zona Zai nel ruolo di Impiegato/a Specialista di Tesoreria, assunto a tempo indeterminato.

Riporterà al CFO di gruppo e si occuperà di riconciliazioni bancarie, pagamenti, monitoraggio dello scadenziario e cash flow previsionale, con orario full-time e possibilità di smart working 1 giorno alla settimana. Sono richiesti Diploma in ragioneria o Laurea in discipline contabili, almeno 2 anni di esperienza, e