Specialista Tesoreria & Finanza — Cash Flow & Reporting

Openjobmetis

Lazio

In loco

EUR 30.000 - 35.000

Tempo pieno

8 giorni fa

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Vantaggi offerti da questo lavoro

Indeterminato

CCNL Metalmeccanica Industria

Ticket restaurant

Smart working 1 giorno/settimana

Sede a Roma

Descrizione del lavoro

Openjobmetis Spa cerca per azienda cliente una figura di Specialista Amministrazione, Finanza e Tesoreria. Il ruolo è inserito nel team Finance e prevede responsabilità operative e analitiche nella gestione della tesoreria aziendale e nel presidio dei flussi finanziari.

Si richiede laurea in Economia/Finanza, almeno 5 anni di esperienza, ottima padronanza di Excel e ERP. Contratto a tempo indeterminato, sede Roma, con smart working parziale e RAL 30.000–35.000 euro.

Competenze

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Almeno 5 anni di esperienza in tesoreria/AMMINISTRAZIONE e finanza.
Ottima conoscenza dei processi di tesoreria e gestione dei flussi finanziari.
Ottima conoscenza di Microsoft Excel.
Esperienza con ERP e strumenti di tesoreria.
Conoscenza degli adempimenti fiscali e contributivi correlati al ruolo.

Mansioni

Gestione e registrazione delle riconciliazioni bancarie periodiche.
Verifica e registrazione note spese dipendenti e flussi carte aziendali.
Gestione operazioni di incasso e finanziamento, cessione crediti.
Verifica commissioni e oneri di banche e intermediari.
Predisposizione e registrazione modelli F24 e relativi adempimenti fiscali e contributivi.
Reportistica cash flow e forecast per il management.
Supporto alle attività di chiusura bilancio per tesoreria.
Riconciliazione e monitoraggio posizioni intercompany.
Collaborazione con altre funzioni aziendali.