Specialista Back Office Fondi e NAV - Fund Accounting

Adecco; Lombardia; On-site; EUR 28,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto

Job summary

Adecco Credit & Banking cerca una risorsa da inserire nel team Fund Administrator. La risorsa si occuperà di controllare l'anagrafiche titoli, le sottoscrizioni e rimborsi, e di supervisionare registrazioni e riconciliazioni su titoli, cambi, derivati e strumenti correlati, garantendo la correttezza contabile e la gestione NAV.

Requisiti: laurea in ambito economico/finanziario, preferibile esperienza sui servizi amministrativi legati al NAV o strumenti finanziari, buona conoscenza dell'inglese e

Job description

Adecco Credit & Banking cerca una risorsa da inserire nel team Fund Administrator. La risorsa si occuperà di controllare l'anagrafiche titoli, le sottoscrizioni e rimborsi, e di supervisionare registrazioni e riconciliazioni su titoli, cambi, derivati e strumenti correlati, garantendo la correttezza contabile e la gestione NAV.

Requisiti: laurea in ambito economico/finanziario, preferibile esperienza sui servizi amministrativi legati al NAV o strumenti finanziari, buona conoscenza dell'inglese e