Back Office Fondi – Controlli NAV

Adecco Talent Attraction; Lombardia; On-site; EUR 28,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto 8€

Job summary

Adecco Credit & Banking cerca una risorsa per il ruolo di Back Office Fondi – Controlli NAV a Milano, con contratto a tempo determinato di 6 mesi (eventuale proroga).

La posizione prevede responsabilità di controllo delle operazioni, calcolo NAV e verifica delle registrazioni contabili, con sede a Milano e orario full-time.

Qualifications

• Laurea in ambito economico/finanziario o percorsi affini.
• Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell’uso del pacchetto Office.

Responsibilities

• Verificare il rispetto degli SLA concordati con i clienti.
• Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi).
• Eseguire e validare il calcolo del NAV dei fondi e analizzarne le variazioni rilevanti.
• Confermare il numero di quote in circolazione confrontando i dati Transfer Agent e Banca Depositaria.
• Verificare i movimenti dei derivati e la coerenza tra movimenti di cassa contabilizzati.
• Registrare le operazioni e verificare il prezzo di ogni strumento contabilizzato.
• Verificare tutte le registrazioni contabili.
• Archiviare la documentazione rilevante per il cliente e i revisori.

Skills

Inglese

Education

Laurea in economia/finanza

Tools

Office Suite

Job description

Profilo

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:

Back Office Fondi – Controlli NAV

Responsabilità

• Verificare il corretto svolgimento delle attività previste dagli SLA concordati con i clienti;
• Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote;
• Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni più rilevanti;
• Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria;
• Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati;
• Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato;
• Verificare tutte le registrazioni contabili;
• Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni.

Skill e Professionalità

• Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
• Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari
• Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
• Precisione e capacità di analisi completano il profilo

Informazioni retributive

CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €

Informazioni Aggiuntive

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.

Sede di lavoro: Milano

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).