Back Office Fondi & Fund Accounting – NAV Precision

Adecco Filiale di Milano Banche; Lombardia; On-site; EUR 28,000 - 33,000; Full time

Job summary

Adecco Credit & Banking seleziona una risorsa da inserire nel team Fund Administrator nel ruolo di Back Office Fondi - Fund Accounting a Milano. La risorsa si occuperà del controllo delle anagrafiche titoli, delle operazioni di sottoscrizione/rimborso e della registrazione e riconciliazione di titoli, cambi e derivati.

Si richiede laurea in ambito economico/finanziario, buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office, nonché precisione e analisi.

Qualifications

• Laurea in ambito economico/finanziario o percorso affine.
• Preferibile esperienza sui servizi amministrativi relativi al calcolo NAV o strumenti finanziari.
• Buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office.
• Precisione e capacità di analisi completano il profilo.

Responsibilities

• Controllo sulle anagrafiche titoli: identificazione caratteristiche strumenti finanziari.
• Controllo operative su sottoscrizioni e rimborsi: impatto NAV.
• Registrazione/riconciliazione operazioni in titoli e cambi.
• Registrazione corporate actions: stacco e incasso dividendi/coupon.

Skills

Inglese (buona conoscenza)

Office

Analisi

Precisione

Education

Laurea in economia/finanza

Tools

Office Suite

Job description

Adecco Credit & Banking seleziona una risorsa da inserire nel team Fund Administrator nel ruolo di Back Office Fondi - Fund Accounting a Milano. La risorsa si occuperà del controllo delle anagrafiche titoli, delle operazioni di sottoscrizione/rimborso e della registrazione e riconciliazione di titoli, cambi e derivati.

Si richiede laurea in ambito economico/finanziario, buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office, nonché precisione e analisi.