Back Office Fondi - Fund Accounting

Adecco; Lombardia; On-site; EUR 28,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto

Job summary

Adecco Credit & Banking cerca una risorsa da inserire nel team Fund Administrator. La risorsa si occuperà di controllare l'anagrafiche titoli, le sottoscrizioni e rimborsi, e di supervisionare registrazioni e riconciliazioni su titoli, cambi, derivati e strumenti correlati, garantendo la correttezza contabile e la gestione NAV.

Requisiti: laurea in ambito economico/finanziario, preferibile esperienza sui servizi amministrativi legati al NAV o strumenti finanziari, buona conoscenza dell'inglese e

Job description

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:

La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:

• Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
• Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
• Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;
• Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
• Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;
• Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
• Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;
• Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;
• Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.

Skill e Professionalità

• Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
• Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari
• Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
• Precisione e capacità di analisi completano il profilo

Informazioni retributive

Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €

Informazioni Aggiuntive

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.

Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.

Sede di lavoro: Milano

Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03