Back Office Fondi - Fund Accounting

Adecco Filiale di Milano Banche; Lombardia; On-site; EUR 28,000 - 33,000; Full time

Job summary

Adecco Credit & Banking seleziona una risorsa da inserire nel team Fund Administrator nel ruolo di Back Office Fondi - Fund Accounting a Milano. La risorsa si occuperà del controllo delle anagrafiche titoli, delle operazioni di sottoscrizione/rimborso e della registrazione e riconciliazione di titoli, cambi e derivati.

Si richiede laurea in ambito economico/finanziario, buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office, nonché precisione e analisi.

Qualifications

• Laurea in ambito economico/finanziario o percorso affine.
• Preferibile esperienza sui servizi amministrativi relativi al calcolo NAV o strumenti finanziari.
• Buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto Office.
• Precisione e capacità di analisi completano il profilo.

Responsibilities

• Controllo sulle anagrafiche titoli: identificazione caratteristiche strumenti finanziari.
• Controllo operative su sottoscrizioni e rimborsi: impatto NAV.
• Registrazione/riconciliazione operazioni in titoli e cambi.
• Registrazione corporate actions: stacco e incasso dividendi/coupon.

Skills

Inglese (buona conoscenza)

Office

Analisi

Precisione

Education

Laurea in economia/finanza

Tools

Office Suite

Job description

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:

Back Office Fondi - Fund Accounting

La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:

• Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
• Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
• Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;
• Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
• Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;
• Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
• Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;
• Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;
• Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.

Responsabilità

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

• Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
• Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari
• Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
• Precisione e capacità di analisi completano il profilo

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.

Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.

CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato

Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €

Data inizio prevista: 07/12/2026

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria

• Full Time

CCNL: Credito

Livello: 3.1

Retribuzione: 2742/Mensile

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).