Global Treasury Specialist - Career Growth

Azienda Anonima; Lombardia; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Azienda Anonima cerca una risorsa da inserire nel team Tesoreria e Working Capital per rafforzare la gestione operativa della tesoreria di gruppo. L’obiettivo è garantire efficienza dei flussi finanziari, disponibilità di liquidità e corretta esecuzione delle operazioni bancarie, in linea con le policy aziendali.

La risorsa lavorerà a stretto contatto con il responsabile di area e con le altre funzioni, acquisendo autonomia sull’intero ciclo della tesoreria, inclusa la gestione di linee di

Qualifications

• 2-4 anni di esperienza in ambito tesoreria, maturata in azienda o contesti strutturati di gruppo.
• Conoscenza di SAP e dei principali strumenti di home banking.
• Buona padronanza di Excel.
• Buona conoscenza dell'inglese.

Responsabilités

• Monitoraggio quotidiano della posizione di cassa, saldi e movimenti bancari delle società del gruppo.
• Predisposizione e gestione dei flussi di pagamento tramite SAP e home banking.
• Gestione delle operazioni di cassa e riconciliazioni bancarie.
• Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi di tesoreria e predisposizione della reportistica periodica.
• Verifica delle condizioni bancarie applicate (commissioni, spese, tassi) e segnalazione delle anomalie.
• Supporto nella gestione e nel monitoraggio degli utilizzi delle linee di credito.
• Supporto nella gestione delle garanzie bancarie legate alle commesse internazionali, dalla richiesta di emissione allo svincolo.
• Collaborazione con contabilità, procurement, HR e controllo di gestione per l’allineamento operativo e documentale.
• Supporto alle attività di audit e predisposizione della documentazione richiesta da revisori e istituti di credito

Connaissances

SAP

Home banking

Excel

Inglese

Outils

Board

Piteco

DocFinance

Description du poste

Azienda Anonima cerca una risorsa da inserire nel team Tesoreria e Working Capital per rafforzare la gestione operativa della tesoreria di gruppo. L’obiettivo è garantire efficienza dei flussi finanziari, disponibilità di liquidità e corretta esecuzione delle operazioni bancarie, in linea con le policy aziendali.

La risorsa lavorerà a stretto contatto con il responsabile di area e con le altre funzioni, acquisendo autonomia sull’intero ciclo della tesoreria, inclusa la gestione di linee di