Group Treasury Specialist

Azienda Anonima; Lombardia; On-site; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Job summary

Azienda Anonima cerca una risorsa da inserire nel team Tesoreria e Working Capital per rafforzare la gestione operativa della tesoreria di gruppo. L’obiettivo è garantire efficienza dei flussi finanziari, disponibilità di liquidità e corretta esecuzione delle operazioni bancarie, in linea con le policy aziendali.

La risorsa lavorerà a stretto contatto con il responsabile di area e con le altre funzioni, acquisendo autonomia sull’intero ciclo della tesoreria, inclusa la gestione di linee di

Qualifications

• 2-4 anni di esperienza in ambito tesoreria, maturata in azienda o contesti strutturati di gruppo.
• Conoscenza di SAP e dei principali strumenti di home banking.
• Buona padronanza di Excel.
• Buona conoscenza dell'inglese.

Responsibilities

• Monitoraggio quotidiano della posizione di cassa, saldi e movimenti bancari delle società del gruppo.
• Predisposizione e gestione dei flussi di pagamento tramite SAP e home banking.
• Gestione delle operazioni di cassa e riconciliazioni bancarie.
• Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi di tesoreria e predisposizione della reportistica periodica.
• Verifica delle condizioni bancarie applicate (commissioni, spese, tassi) e segnalazione delle anomalie.
• Supporto nella gestione e nel monitoraggio degli utilizzi delle linee di credito.
• Supporto nella gestione delle garanzie bancarie legate alle commesse internazionali, dalla richiesta di emissione allo svincolo.
• Collaborazione con contabilità, procurement, HR e controllo di gestione per l’allineamento operativo e documentale.
• Supporto alle attività di audit e predisposizione della documentazione richiesta da revisori e istituti di credito

Skills

SAP

Home banking

Excel

Inglese

Tools

Board

Piteco

DocFinance

Job description

Per conto di un gruppo industriale internazionale con una lunga tradizione ingegneristica, attivo nella progettazione e realizzazione di impianti e componenti su commessa per clienti in numerosi mercati esteri, siamo alla ricerca di un/una

Il gruppo sta attraversando una fase di trasformazione in cui la gestione della liquidità ha un ruolo centrale. In questo contesto rafforza la propria tesoreria con una risorsa da inserire nel team Tesoreria e Working Capital. È un’opportunità concreta per chi ha maturato le prime esperienze in tesoreria e vuole crescere in un gruppo internazionale, misurandosi con linee di credito, garanzie bancarie su commesse estere e rapporti con un ampio pool di istituti di credito.

La posizione

La risorsa supporterà la gestione operativa della tesoreria di gruppo, con l’obiettivo di garantire l’efficienza dei flussi finanziari, la disponibilità di liquidità e la corretta esecuzione delle operazioni bancarie, nel rispetto delle policy aziendali e degli obblighi normativi. Lavorerà a stretto contatto con il responsabile di area e con le altre funzioni del gruppo, acquisendo progressivamente autonomia sull’intero ciclo della tesoreria.

Principali responsabilità

• Monitoraggio quotidiano della posizione di cassa, dei saldi e dei movimenti bancari delle società del gruppo
• Predisposizione e gestione dei flussi di pagamento tramite SAP e home banking
• Gestione delle operazioni di cassa e riconciliazioni bancarie
• Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi di tesoreria e predisposizione della reportistica periodica
• Verifica delle condizioni bancarie applicate (commissioni, spese, tassi) e segnalazione delle anomalie
• Supporto nella gestione e nel monitoraggio degli utilizzi delle linee di credito
• Supporto nella gestione delle garanzie bancarie legate alle commesse internazionali, dalla richiesta di emissione allo svincolo
• Collaborazione con contabilità, procurement, HR e controllo di gestione per l’allineamento operativo e documentale
• Supporto alle attività di audit e predisposizione della documentazione richiesta da revisori e istituti di credito

Il profilo

Requisiti essenziali

• 2-4 anni di esperienza in ambito tesoreria, maturata in azienda o in contesti di gruppo strutturati
• Conoscenza di SAP e dei principali strumenti di home banking
• Buona padronanza di Excel
• Buona conoscenza dell'inglese

Costituiscono un plus

• Conoscenza di Board o di altri strumenti di reporting e pianificazione
• Esperienza in gruppi industriali o in aziende che operano per commessa
• Esposizione, anche indiretta, alla gestione di fideiussioni e garanzie bancarie
• Utilizzo di software di tesoreria (es. Piteco, DocFinance)

Completano il profilo precisione, affidabilità nella gestione delle scadenze, attitudine al lavoro di squadra e capacità di relazionarsi con funzioni diverse.

• RAL compresa tra 35.000 e 45.000 euro, commisurata all’esperienza
• Inserimento in un team di tesoreria strutturato, all’interno di un gruppo industriale con forte vocazione internazionale
• Un percorso di crescita professionale in una funzione centrale per il gruppo