Cash Management Specialist

Techconnect; Tangerang; Hybrid; IDR 180.000.000 - 240.000.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Techconnect membuka posisi Cash Management Specialist untuk bergabung dalam tim keuangan perusahaan. Posisi ini bertanggung jawab mendukung operasional pengelolaan kas, pemrosesan pembayaran vendor, dan pemantauan arus kas harian.

Anda akan memproses transaksi melalui bank, termasuk internet banking, deposito berjangka, dan transaksi USD/IDR untuk likuiditas perusahaan. Fresh graduate dipersilakan melamar dengan ketelitian tinggi dan kemampuan analisis yang baik.

Qualifikationen

• Pendidikan min. S1 dari semua jurusan.
• Pengetahuan dasar akuntansi.
• Menguasai AI, Excel, dan SAP.
• Fresh graduate dipersilakan melamar.

Aufgaben

• Mengelola pembayaran vendor dan arus kas harian.
• Memantau dan mengadministrasikan transaksi perbankan.
• Memproses deposito berjangka dan transaksi USD/IDR.
• Melakukan rekonsiliasi buku bank dan kasir.
• Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran dan keaslian uang tunai.
• Membuat laporan arus kas untuk perencanaan keuangan.

Kenntnisse

AI pengetahuan

Ketekunan

Analisis & pemecahan masalah

Ausbildung

Gelar S1

Tools

Microsoft Excel

SAP

Jobbeschreibung

Job Description

Kami mencari kandidat yang teliti dan proaktif untuk bergabung sebagai Cash Management Specialist. Posisi ini bertanggung jawab mendukung operasional pengelolaan kas perusahaan, pemrosesan pembayaran vendor, pemantauan arus kas, serta administrasi transaksi perbankan untuk memastikan kelancaran operasional keuangan perusahaan.

Tanggung Jawab Utama:

• Mengelola pembayaran vendor dan mendukung pengelolaan arus kas harian perusahaan.
• Menyusun laporan arus kas perusahaan untuk mendukung perencanaan keuangan.
• Memproses transaksi pembayaran dan penerimaan melalui bank, termasuk transaksi melalui internet banking.
• Memproses transaksi deposito berjangka serta transaksi jual beli USD/IDR untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan.
• Memproses pemindahan dana antar rekening (inter-account fund transfer) dan mengadministrasikan rekening CAMA BCE.
• Melakukan pencatatan buku bank dan rekonsiliasi rekening koran untuk memastikan keakuratan data transaksi.
• Memproses penerimaan dan pembayaran tunai, termasuk aktivitas kasir dan penghitungan fisik kas (cash count).
• Memproses pembayaran tagihan vendor Berau Coal (BC).
• Memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran, termasuk memastikan kelengkapan tanda tangan pejabat yang berwenang.
• Memeriksa keaslian uang tunai yang diterima serta berkoordinasi dengan Departemen Accounting untuk mengonfirmasi dokumen pembayaran apabila diperlukan.

• Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan.
• Memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip akuntansi.
• Memiliki pengetahuan atau familiar dengan penggunaan AI, Microsoft Excel, dan SAP.
• Fresh graduate dipersilakan melamar.
• Memiliki ketelitian dan akurasi yang baik dalam menangani transaksi keuangan.
• Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.
• Mampu mengelola pekerjaan secara efektif dan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu.