Cash Management Specialist

Techconnect.id; Kalimantan Timur; On-site; IDR 120,000,000 - 150,000,000; Full time

Job summary

Techconnect.id membutuhkan Cash Management Specialist untuk mendukung operasional kas perusahaan. Anda akan menangani pembayaran vendor, pemantauan arus kas, dan administrasi transaksi perbankan guna memastikan kelancaran keuangan.

Posisi ini juga mencakup pemrosesan deposito berjangka, transaksi USD/IDR, serta rekonsiliasi rekening bank. Fresh graduate dipersilakan melamar dengan perhatian terhadap akurasi dan tenggat waktu.

Qualifications

• Memiliki pengetahuan dasar akuntansi.
• Berpengalaman atau familiar dengan Excel, SAP, dan AI.
• Memiliki kemampuan analitis dan pemecahan masalah.

Responsibilities

• Kelola pembayaran vendor dan arus kas harian perusahaan.
• Susun laporan arus kas untuk perencanaan keuangan.
• Proses transaksi pembayaran dan penerimaan via bank.
• Pantau kelengkapan dokumen pembayaran dan tanda tangan berwenang.
• Rekonsiliasi rekening bank dan catatan buku bank.

Skills

AI familiarity

Microsoft Excel

SAP

Accounting basics

Analytical thinking

Attention to detail

Deadline oriented

Education

Bachelor's degree

Job description

Job Description

Kami mencari kandidat yang teliti dan proaktif untuk bergabung sebagai Cash Management Specialist. Posisi ini bertanggung jawab mendukung operasional pengelolaan kas perusahaan, pemrosesan pembayaran vendor, pemantauan arus kas, serta administrasi transaksi perbankan untuk memastikan kelancaran operasional keuangan perusahaan.

Tanggung Jawab Utama:

• Mengelola pembayaran vendor dan mendukung pengelolaan arus kas harian perusahaan.
• Menyusun laporan arus kas perusahaan untuk mendukung perencanaan keuangan.
• Memproses transaksi pembayaran dan penerimaan melalui bank, termasuk transaksi melalui internet banking.
• Memproses transaksi deposito berjangka serta transaksi jual beli USD/IDR untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan.
• Memproses pemindahan dana antar rekening (inter-account fund transfer) dan mengadministrasikan rekening CAMA BCE.
• Melakukan pencatatan buku bank dan rekonsiliasi rekening koran untuk memastikan keakuratan data transaksi.
• Memproses penerimaan dan pembayaran tunai, termasuk aktivitas kasir dan penghitungan fisik kas (cash count).
• Memproses pembayaran tagihan vendor Berau Coal (BC).
• Memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran, termasuk memastikan kelengkapan tanda tangan pejabat yang berwenang.
• Memeriksa keaslian uang tunai yang diterima serta berkoordinasi dengan Departemen Accounting untuk mengonfirmasi dokumen pembayaran apabila diperlukan.

• Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan.
• Memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip akuntansi.
• Memiliki pengetahuan atau familiar dengan penggunaan AI, Microsoft Excel, dan SAP.
• Fresh graduate dipersilakan melamar.
• Memiliki ketelitian dan akurasi yang baik dalam menangani transaksi keuangan.
• Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.
• Mampu mengelola pekerjaan secara efektif dan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu.