Trésorier Trésorerie et Reporting Bancaire

Eurotunnel; Coquelles; On-site; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Job summary

Eurotunnel, basé à Coquelles, recherche un responsable Trésorerie et Cash Management pour superviser les opérations quotidiennes et le contrôle des flux financiers du groupe GETLINK et de ses filiales FR/UK.

Le candidat idéal possède une expérience significative en trésorerie, maîtrise Excel/Word et parle anglais couramment, afin d’établir les budgets, le reporting et les circulaires bancaires.

Qualifications

• Expérience significative dans un poste similaire.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word).
• Compétences en comptabilité et trésorerie.

Responsibilities

• Traitement comptable des opérations de Trésorerie.
• Contrôle des activités de la Trésorerie.
• Comptabilisation et rapprochement des flux financiers.
• Comptabilisation des opérations et des provisions.
• Vérification et validation des frais bancaires.
• Réaliser le reporting bancaire et les circulaires.
• Établir la cash position hebdomadaire et mensuelle.
• Analyser les écarts entre cash position et cash-flow.
• Contrôler les rapprochements bancaires et les écritures en attente.
• Maintenir à jour la liste des comptes bancaires et les mandats.
• Répondre aux demandes des auditeurs et les commissaires aux comptes.

Skills

Gestion de trésorerie

Comptabilité

Anglais professionnel

Tools

Excel

Word

Job description

Eurotunnel, basé à Coquelles, recherche un responsable Trésorerie et Cash Management pour superviser les opérations quotidiennes et le contrôle des flux financiers du groupe GETLINK et de ses filiales FR/UK.

Le candidat idéal possède une expérience significative en trésorerie, maîtrise Excel/Word et parle anglais couramment, afin d’établir les budgets, le reporting et les circulaires bancaires.